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Templeton Global Bond Fund W(Ydis)EUR (0P0000ZT9B)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Franklin Templeton Investment Funds
ISIN:  LU0976565928 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 3.87M
Templeton Global Bond Fund W Ydis EUR 6.640 -0.030 -0.45%

0P0000ZT9B持仓

 
有关Templeton Global Bond Fund W Ydis EUR (0P0000ZT9B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Templeton Global Bond Fund W Ydis EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 18.650 62.050 43.400
国债 81.360 81.360 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 81.358 60.206
衍生品 -0.423 77.337
现金 19.153 37.356

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 42

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Federal Home Loan Banks 0% - 10.99 - -
  Brasil 10 01-JAN-2031 BRSTNCNTF204 4.77 914.240 +0.00%
Treasury Corporation of Victoria 2% AU3SG0002256 4.77 - -
Malaysia (Government Of) 3.899% MYBMO1700040 3.98 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 3.36 941.130 0.00%
Korea (Republic Of) 3.25% KR103501GD32 3.10 - -
New South Wales Treasury Corporation 2% AU3SG0002082 2.72 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 2.43 - -
Uruguay (Republic Of) 3.875% - 2.37 - -
Queensland Treasury Corporation 1.75% AU0000079402 2.33 - -

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  T Global Bond Fund A acc EUR 229.25M -2.97 -0.71 -0.10
  T Global Bond Fund A Mdis EUR 131.47M -3.05 -0.73 -0.10
  Templeton GlblBond Fund NAccEUR 36.82M -3.63 -1.42 -0.80
  T Global Bond Fund I acc EUR 22.38M -2.48 -0.16 0.45
  T Global Bond Fund I Mdis EUR 7.38K -2.50 0.13 0.52
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