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Sygnia All Bond Index Fund A (0P00016FWB)

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26/11 - 闭盘. ZAR 货币
类型:  基金
市场:  南非
发行商:  Sygnia Collective Investments
ISIN:  ZAE000201513 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.19B
Sygnia All Bond Index Fund A 0.900 -0.001 -0.07%

0P00016FWB持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 0.030 0.050 0.020
国债 99.970 99.970 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 94.072 59.474
公司 5.894 31.158
现金 0.033 11.007

地区配置

  • 非洲和中东
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% ZAG000016320 13.63 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 12.44 95.77 -0.46%
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 11.84 81.410 -0.55%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 10.48 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% ZAG000125972 10.28 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% ZAG000107012 8.91 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% ZAG000125980 7.57 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% ZAG000106972 7.55 - -
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 6.43 88.360 -0.38%
  ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 ZAG000030404 2.45 72.95 -0.41%

Sygnia Collective Investments的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  ZAE000274734 2.15B 9.52 8.76 -
  Sygnia Money Market Fund A 2.15B 5.17 7.12 -
  Sygnia Money Market Fund R 2.15B 5.03 6.75 -
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