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Sydinvest Emerging Market Local Currency Bonds B EUR Acc (0P00016QBY)

丹麦哥本哈根

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16.020 +0.060 +0.38%

03/04 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sydinvest

ISIN: DK0060646552

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.25M

0P00016QBY持仓

有关Sydinvest Emerging Market Local Currency Bonds B E (0P00016QBY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sydinvest Emerging Market Local Currency Bonds B E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.410	2.410	0.000
国债	97.590	97.590	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.490	67.652
公司	3.096	4.626
现金	2.413	43.656

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Malaysia (Government Of) 3.73%	MYBMS1300057	6.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	5.22	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	4.64	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	4.30	1,011.79	-0.22%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	4.07	107.88	-0.24%
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	3.76	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.64	-	-
印度尼西亚20年期国债	IDG000009705	3.57	7.222	+1.50%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3.45	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 3.25%	XS2473766314	3.42	-	-

Sydinvest的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Sydinvest EM Local Cur Bonds I EUR		2.32M	-0.08	2.11	2.37
	Sydinvest EM Bonds I EUR Acc h		105.93M	0.57	-7.08	-0.05

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,866.1	+50.2	+0.13%
US 500	5,021.1	-14.6	-0.29%
美元指数期货	106.050	-0.050	-0.05%

WTI原油	81.30	-0.63	-0.77%
伦敦布伦特原油	85.66	-0.67	-0.78%
黄金	2,316.45	+13.55	+0.59%
白银	26.793	+0.139	+0.52%
天然气	1.917	-0.074	-3.72%
铜	4.5427	-0.0218	-0.48%
美国大豆	1,164.25	+2.25	+0.19%

欧元/美元	1.0686	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2436	-0.0114	-0.16%
港币/人民币	0.9255	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.59	-0.21	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6493	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2489	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.48	+1.09	+1.05%
京东	29.05	+0.17	+0.57%
亚马逊	179.95	+4.95	+2.83%
Meta Platforms	433.70	+3.53	+0.82%
苹果	170.91	+0.58	+0.34%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Sydinvest Emergin.	16.020	+0.060	+0.38%