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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2 (0P000155IG)

瑞士

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95.540 -0.750 -0.78%

23/06 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0221964189

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 269.28M

0P000155IG持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.410	7.950	4.540
国债	96.580	96.580	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.910	69.170
衍生品	-0.017	137.074
现金	2.108	38.199

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5.05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.99	91.355	+0.38%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.81	885.310	+0.91%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3.37	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3.12	99.54	+0.03%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	3.04	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF170	2.90	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2.72	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.71	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.68	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.58B	0.60	3.02	0.27
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.58B	0.75	3.38	0.66
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	3.69B	0.80	3.39	0.66
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.17B	0.06	3.11	0.29
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.17B	0.06	3.11	0.31

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日经225	38,790.56	+436.47	+1.14%
US 30	43,069.5	-19.6	-0.05%
US 500	6,088.9	-3.3	-0.05%
美元指数期货	97.56	-0.45	-0.46%

WTI原油	65.20	+0.18	+0.28%
伦敦布伦特原油	66.84	-3.68	-5.22%
黄金	3,335.72	-2.73	-0.08%
白银	35.878	+0.009	+0.03%
天然气	3.676	-0.006	-0.16%
铜	4.8940	-0.0065	-0.13%
美国大豆	1,046.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.1606	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.1717	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.1645	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9136	0.0000	0.00%
美元/日元	144.91	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.3613	-0.0015	-0.11%

阿里巴巴	117.01	+3.92	+3.47%
腾讯控股	509.50	+5.50	+1.09%
百度	86.68	+2.45	+2.91%
京东	32.58	+0.99	+3.13%
亚马逊	212.77	+4.30	+2.06%
Meta Platforms	712.20	+13.67	+1.96%
苹果	200.30	-1.20	-0.60%

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