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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2 (0P000155IG)

瑞士

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97.330 -0.180 -0.18%

08/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0221964189

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 272.68M

0P000155IG持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.410	7.950	4.540
国债	96.580	96.580	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.910	67.553
衍生品	-0.017	113.971
现金	2.108	36.480

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5.05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.99	88.105	-0.17%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.81	941.130	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3.37	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3.12	97.33	-0.03%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	3.04	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.90	1,034.89	+0.00%
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2.72	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.71	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.68	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.34B	6.18	0.17	0.91
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.34B	5.84	-0.18	0.52
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.03B	5.53	0.13	0.84
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.22B	5.96	-0.32	0.78
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.18B	6.20	-0.36	0.62

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日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.020	+0.094	+0.09%

WTI原油	74.19	+0.87	+1.19%
伦敦布伦特原油	77.16	+1.00	+1.31%
黄金	2,686.16	+13.76	+0.51%
白银	30.953	+0.263	+0.86%
天然气	3.787	+0.136	+3.73%
铜	4.3068	+0.0483	+1.13%
美国大豆	995.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0297	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3578	+0.0262	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3576	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6196	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2306	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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