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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2 (0P000155IG)

瑞士

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97.000 +0.120 +0.12%

29/04 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0221964189

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 270.92M

0P000155IG持仓

有关Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun (0P000155IG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.730	7.790	6.060
国债	98.260	98.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.262	67.652
衍生品	0.020	107.001
现金	1.717	43.656

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5.15	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	5.05	999.052	+0.00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.42	80.250	-0.05%
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3.47	96.22	-0.17%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2.85	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.83	1,029.36	+0.04%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.48	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	2.38	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2.37	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	2.34	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.21B	1.16	-1.54	0.83
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.21B	1.08	-1.88	0.43
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	3.72B	0.63	-1.55	0.75
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.69B	0.46	-1.97	0.71
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.12B	0.79	-2.08	0.51

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,068.5	-317.6	-0.83%
US 500	5,078.6	-37.6	-0.73%
美元指数期货	106.010	+0.562	+0.53%

WTI原油	82.09	-0.54	-0.65%
伦敦布伦特原油	86.51	-0.69	-0.79%
黄金	2,306.80	-50.90	-2.16%
白银	26.683	-0.977	-3.53%
天然气	2.030	0.000	0.00%
铜	4.5770	-0.0995	-2.13%
美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0686	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2411	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2527	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9258	+0.0017	+0.19%
美元/日元	157.54	+1.21	+0.77%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0077	-1.17%
英镑/美元	1.2517	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	74.68	-1.73	-2.26%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.94	-2.23	-2.10%
京东	29.05	-0.84	-2.81%
亚马逊	178.83	-2.13	-1.18%
Meta Platforms	436.57	+3.95	+0.91%
苹果	173.96	+0.46	+0.27%

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