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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return GTH EUR (0P00011K8Y)

卢森堡

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109.580 -0.110 -0.10%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0957587115

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 167.4M

0P00011K8Y持仓

有关Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G (0P00011K8Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	117.370	137.250	19.880
可转债	1.080	1.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.070	23.518
市净率	0.651	1.856
市销率	0.495	1,423.860
市现率	-	6.372
股息收益率	2.867	4.700
5年盈利增长	3.514	11.395

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.134	79.898
政府	67.534	64.145
公司	49.944	49.111
现金	-18.506	41.024
证券化	1.090	13.982

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 306

空头持仓: 56

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.91	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	3.75	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	3.27	-	-
Norway 20Y	NO0012712506	2.94	3.777	-0.79%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.83	95.79	-0.10%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	2.54	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.19	127.862	0.00%
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	1.54	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.53	-	-

Swisscanto Asset Management International S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH EUR	167.4M	3.72	-0.12	-
Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH EUR	167.4M	3.39	-0.59	0.12
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH EUR	167.4M	3.29	-0.58	0.12

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富时中国A50指数	13,574.87	-67.15	-0.49%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,558.50	+521.65	+1.34%
US 30	43,247.8	-2.4	-0.01%
US 500	6,042.4	+4.5	+0.07%
美元指数期货	107.915	-0.108	-0.10%

WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.25	+0.08	+0.11%
黄金	2,643.16	+7.66	+0.29%
白银	30.275	-0.008	-0.03%
天然气	3.423	-0.081	-2.31%
铜	4.0987	-0.0038	-0.09%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2991	+0.0016	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3073	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6245	+0.0008	+0.14%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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