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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP DA (0P00008XZP)

卢森堡

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99.780 +0.710 +0.72%

13/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846705

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.29M

0P00008XZP持仓

有关Swisscanto (LU) Bond Fund GBP I (0P00008XZP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto (LU) Bond Fund GBP I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.360	111.780	13.420
可转债	3.640	3.640	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.518	16.312
市净率	2.206	1.731
市销率	4.440	1.392
市现率	23.164	11.195
股息收益率	0.519	3.113
5年盈利增长	10.778	9.406

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.136	43.738
公司	36.443	40.188
衍生品	0.272	15.433
现金	-2.061	9.293
证券化	2.979	8.182

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Mar 25	-	9.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMGR2916	8.70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	8.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	5.92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	4.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	4.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	3.51	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.60	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 5.5%	FR0000486763	2.24	-	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,588.00	-32.33	-0.14%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,558.5	+13.2	+0.03%
US 500	6,121.0	+6.4	+0.11%
美元指数期货	106.680	+0.105	+0.10%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.79	+0.05	+0.07%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2541	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.86	-0.36	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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