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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Dom CHF NT CHF (0P0000S1R0)

瑞士

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114.980 +0.200 +0.17%

21/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117045077

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.14B

0P0000S1R0持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB (0P0000S1R0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.090	0.090
国债	99.670	99.670
可转债	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.213	42.781
公司	26.327	33.960
证券化	22.133	20.054
现金	0.090	2.499

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,270

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.46	-	-
瑞士20年期国债	CH0015803239	1.36	0.426	-8.66%
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.30	0.361	-9.98%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.27	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.19	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.16	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.12	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.02	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	0.88	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.37B	5.22	0.32	0.95
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.37B	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.09B	4.55	0.28	0.85
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.18B	4.07	-0.47	0.50
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.18B	4.08	-0.47	0.52

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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