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Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt. NT EUR (0P00010F5D)

瑞士

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Swisscanto CH Index Bond Fund Italy Govt. NT EUR历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

110.528 +0.100 +0.09%

20/11 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215804268

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 123.2M

0P00010F5D持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund Italy Govt. NT EUR (0P00010F5D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund Italy Govt. NT EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.230	0.230	0.000
国债	99.770	99.770	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.767	72.814
现金	0.233	10.463

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2.32	115.90	+0.21%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2.28	109.69	+0.16%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2.14	110.70	+0.11%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2.00	100.84	+0.21%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	1.91	101.460	+0.27%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.91	110.570	+0.28%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1.87	93.970	-0.02%
意大利20年期国债	IT0003256820	1.79	4.229	-0.52%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.76	101.14	+0.02%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1.71	105.89	+0.12%

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	885.17M	-0.60	-4.90	0.81
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	111.76M	-1.27	-2.77	1.06
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	111.76M	-1.24	-2.48	1.37

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富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,848.2	+172.5	+0.45%
US 500	5,178.5	+50.7	+0.99%
美元指数期货	104.955	+0.037	+0.04%

WTI原油	78.69	+0.58	+0.74%
伦敦布伦特原油	83.50	+0.03	+0.04%
黄金	2,332.90	+0.10	+0.00%
白银	27.685	+0.995	+3.73%
天然气	2.198	+0.056	+2.61%
铜	4.6093	-0.0002	0.00%
美国大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

欧元/美元	1.0770	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2088	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2137	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9221	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.90	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6624	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2564	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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