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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR (0P0000S1R4)

瑞士

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120.532 +0.410 +0.34%

22/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

ISIN: CH0117045150

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.07B

0P0000S1R4持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla (0P0000S1R4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.060	0.270	0.210
国债	99.940	99.940	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.941	71.807
现金	0.059	10.212

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 387

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.89	99.38	+0.01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.88	101.20	+0.07%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.86	92.88	-0.03%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	94.67	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.76	93.400	+0.03%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.390	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.72	100.840	+0.05%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.71	104.460	+0.12%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.69	100.410	-0.04%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.69	85.86	-0.06%

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate R		115.73M	-0.34	-2.63	0.86
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate E		115.73M	4.45	-0.79	1.45

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香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,676.9	-59.7	-0.13%
US 500	6,002.0	+14.6	+0.24%
美元指数期货	106.657	-0.113	-0.11%

WTI原油	69.55	+0.61	+0.88%
伦敦布伦特原油	73.03	+0.55	+0.76%
黄金	2,663.10	+20.50	+0.78%
白银	31.110	+0.449	+1.46%
天然气	3.495	+0.052	+1.51%
铜	4.1703	+0.0113	+0.27%
美国大豆	988.75	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0518	+0.0024	+0.23%
美元/人民币	7.2481	+0.0086	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2574	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9315	+0.0013	+0.14%
美元/日元	153.16	-1.05	-0.68%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2601	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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