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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR (0P0000S1R4)

瑞士

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119.890 +0.430 +0.36%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117045150

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 987.73M

0P0000S1R4持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla (0P0000S1R4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.060	0.270	0.210
国债	99.940	99.940	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.941	73.287
现金	0.059	10.399

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 387

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.89	98.88	-0.23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.88	100.93	+0.04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.86	92.49	-0.10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	93.95	-0.18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.76	93.060	-0.11%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.070	-0.05%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.72	100.570	-0.01%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.71	103.600	-0.34%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.69	100.310	+0.04%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.69	85.21	-0.21%

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate R		109.24M	-0.34	-2.63	0.86
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate E		109.24M	4.45	-0.79	1.45

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.859	+0.402	+0.38%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.912	-0.008	-0.27%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0623	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2430	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.62	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6534	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2746	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	Swisscanto CH Ind.	119.890	+0.430	+0.36%
	Mercer Passive Fu.	157.023	+0.003	+0.00%