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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR (0P0000S1R4)

瑞士

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120.465 -0.330 -0.27%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117045150

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.07B

0P0000S1R4持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla (0P0000S1R4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.080	0.080	0.000
国债	99.920	99.920	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.921	73.671
现金	0.079	11.523

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 401

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.89	98.98	-0.23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.86	101.08	0.00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.82	92.41	-0.09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.82	94.48	-0.02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.80	100.370	-0.32%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.75	93.260	-0.09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.71	91.340	-0.08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.71	84.88	-0.33%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.69	102.840	-0.45%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.67	111.80	0.00%

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate R		115.46M	2.83	-1.32	0.93
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate E		115.46M	3.02	-1.05	1.21

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,926.2	-399.6	-0.92%
US 500	5,960.0	-77.6	-1.29%
美元指数期货	107.830	-0.063	-0.06%

WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
伦敦布伦特原油	73.43	+0.58	+0.80%
黄金	2,630.74	-23.16	-0.87%
白银	29.962	-0.427	-1.41%
天然气	3.396	+0.077	+2.32%
铜	4.1252	-0.0023	-0.06%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3014	+0.0033	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3014	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.95	-0.06	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2576	+0.0051	+0.41%

阿里巴巴	85.07	-1.01	-1.17%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.53	-1.72	-1.95%
京东	34.99	-1.15	-3.17%
亚马逊	223.15	-3.90	-1.72%
Meta Platforms	595.86	-7.49	-1.24%
苹果	255.13	-3.89	-1.50%

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