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Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate GT CHF (0P00012619)

瑞士

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02/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0205945626

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 817.3M

0P00012619持仓

有关Swisscanto CH Bond Fund International I P (0P00012619)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Bond Fund International I P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.180	17.930	13.750
国债	95.180	95.180	0.000
可转债	0.640	0.640	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.073	71.614
公司	36.203	25.023
衍生品	-0.032	55.273
证券化	6.025	12.485
现金	3.080	25.061
公司	0.011	0.238

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 427

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares US Mortgage Backed Sec	IE00BZ6V7883	4.85	3.746	+0.32%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1.24	93.48	+0.13%
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	1.08	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.02	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	0.99	-	-
China (People's Republic Of) 3.39%	CND10002M200	0.95	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	0.90	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	0.87	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	0.85	-	-
Japan (Government Of) 0.2%	JP1201571G68	0.85	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.23B	1.16	-1.54	0.83
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.23B	1.08	-1.88	0.43
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	3.73B	0.63	-1.55	0.75
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.69B	0.46	-1.97	0.71
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.12B	0.79	-2.08	0.52

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.84	-0.83	-0.99%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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