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Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF NT CHF (0P00008FO5)

瑞士

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20/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

ISIN: CH0027382941

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.4B

0P00008FO5持仓

有关Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Klasse (0P00008FO5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Klasse 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.010	7.010	0.000
国债	92.680	98.160	5.480
可转债	0.310	0.310	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	32.198	42.787
公司	37.505	35.522
证券化	23.093	20.042
现金	6.894	2.391

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 694

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5%	CH1319968538	1.17	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	1.07	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07%	CH1392903634	0.94	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH1142754253	0.82	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.82	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875%	CH0117076379	0.76	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 2.125%	CH1231094355	0.73	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0570576154	0.72	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9%	CH1189217842	0.71	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25%	CH1353015030	0.71	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.4B	5.84	-0.18	0.52
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.05B	5.53	0.13	0.84
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.24B	5.96	-0.32	0.78
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.2B	6.19	-0.36	0.61
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.2B	6.20	-0.36	0.62

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,261.50	+89.00	+0.23%
US 30	42,886.7	-20.2	-0.05%
US 500	5,968.3	-5.8	-0.10%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.09	+0.89	+0.03%
白银	30.223	+0.034	+0.11%
天然气	3.401	+0.016	+0.47%
铜	4.0940	-0.0008	-0.02%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3092	+0.0108	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3093	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2529	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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