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贝莱德全球基金 - 瑞士中小型企业特别时机基金 A2 (0P0000GD8E)

瑞士

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25/06 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0376446257

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 182.44M

0P0000GD8E持仓

有关BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo (0P0000GD8E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.680	1.730	0.050
股票	98.140	98.140	0.000
国债	0.180	0.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.853	21.043
市净率	4.788	2.983
市销率	2.001	1.390
市现率	20.890	14.071
股息收益率	1.724	2.316
5年盈利增长	8.896	11.255

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	40.210	33.425
医疗保健	26.680	17.637
防御性消费品	11.280	9.767
科技	8.800	12.258
金融服务	7.840	14.359
基础材料	4.010	5.270
公用事业	1.170	1.761

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
迅达集团	CH0024638212	7.28	219.50	-1.79%
Straumann Holding AG	CH1175448666	6.15	112.40	+2.74%
Barry Callebaut	CH0009002962	6.02	1,496.0	-3.23%
Burckhardt Compression	CH0025536027	5.50	585.00	+0.17%
VAT Group	CH0311864901	4.63	505.40	+1.08%
VZ Holding AG	CH0528751586	4.41	114.40	0.00%
Tecan Group	CH0012100191	4.17	302.60	+0.46%
SGS	CH1256740924	4.05	80.84	+0.32%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	4.02	10,460.0	-2.70%
Interroll Holding AG	CH0006372897	3.81	2,630.0	-0.75%

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日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,158.3	+46.1	+0.12%
US 500	5,468.1	-1.2	-0.02%
美元指数期货	105.705	+0.446	+0.42%

WTI原油	81.06	+0.23	+0.28%
伦敦布伦特原油	84.61	+0.39	+0.46%
黄金	2,311.35	-19.45	-0.83%
白银	29.177	-0.016	-0.05%
天然气	2.737	-0.126	-4.40%
铜	4.3678	-0.0032	-0.07%
美国大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

欧元/美元	1.0680	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2999	+0.0105	+0.14%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.05%
美元/日元	160.68	+0.99	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6651	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2626	-0.0057	-0.45%

阿里巴巴	73.91	+0.12	+0.16%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.33	-0.23	-0.25%
京东	27.49	-0.08	-0.29%
亚马逊	194.04	+7.70	+4.13%
Meta Platforms	511.77	+1.17	+0.23%
苹果	214.74	+5.67	+2.71%

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