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Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 (0P00008F6F)

瑞士

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1,085.530 -4.280 -0.39%

07/01 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

ISIN: CH0023989764

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 955.08M

0P00008F6F持仓

有关Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Francs Domestic CH (0P00008F6F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Francs Domestic CH 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.120	3.580	2.460
国债	97.750	102.720	4.970
可转债	1.130	1.130	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	43.945	42.851
公司	31.325	35.498
证券化	22.478	20.046
现金	1.119	2.354

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 447

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
瑞士15年期国债	CH0031835561	1.72	0.512	-8.73%
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	1.57	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	1.19	-	-
Kanton Zuerich 1.3%	CH1346743052	1.18	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625%	CH0124338937	1.06	-	-
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.05	0.468	-9.13%
Valiant Bank AG 1.55%	CH1342551046	0.98	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625%	CH0235475354	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.87	-	-

Swiss Life Asset Management AG, Schweiz的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss Life iFunds CH Bond Global Go		1.19B	-0.40	-4.27	-0.63
	Swiss Life Funds CH Bond Swiss Fran		130.28M	5.62	-0.34	0.01

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富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	108.980	+0.054	+0.05%

WTI原油	73.86	+0.54	+0.74%
伦敦布伦特原油	76.73	+0.57	+0.75%
黄金	2,690.59	+18.19	+0.68%
白银	31.125	+0.435	+1.42%
天然气	3.723	+0.072	+1.97%
铜	4.3272	+0.0687	+1.61%
美国大豆	992.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0302	-0.0016	-0.16%
美元/人民币	7.3538	+0.0222	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3538	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.86	-0.48	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2306	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Swiss Life iFunds.	1,085.530	-4.280	-0.39%