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Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1 (0P00000M03)

瑞士

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109.820 -0.420 -0.38%

26/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

ISIN: CH0012162779

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 131.11M

0P00000M03持仓

有关Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs (0P00000M03)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.250	0.560	0.310
国债	99.760	102.200	2.440

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	37.978	42.781
公司	36.423	33.960
证券化	25.353	20.054
现金	0.243	2.499

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 284

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Swiss National Bank 0%	CH1204500875	3.24	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924420	1.73	-	-
UBS Switzerland AG 2.035%	CH1300277725	1.72	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%	CH1276313314	1.69	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375%	CH0239840124	1.63	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625%	CH0268786982	1.41	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	1.37	-	-
Credit Agricole S.A. 2.5075%	CH1256367207	1.27	-	-
Bank of Montreal 2.0375%	CH1261608892	1.27	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2%	CH1239464725	1.27	-	-

Swiss Life Asset Management AG, Schweiz的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss Life iFunds CH Bond Global Go		1.17B	-1.37	-4.26	-0.62
	Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Fra		946.51M	4.63	-0.28	0.77

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日经225	38,283.50	+172.00	+0.45%
US 30	44,802.5	+80.4	+0.18%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指数期货	106.135	+0.106	+0.10%

WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.11	-0.15%
黄金	2,651.19	-13.61	-0.51%
白银	30.305	-0.251	-0.82%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1525	+0.0115	+0.28%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2436	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2493	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9308	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.46	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2671	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.80	-3.00	-0.74%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
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亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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