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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.340 | 4.470 | 3.130 |
国债 | 98.170 | 103.610 | 5.440 |
可转债 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
优先股 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.413 | 17.346 |
市净率 | 1.009 | 1.835 |
市销率 | 0.481 | 2.244 |
市现率 | 6.602 | 113.035 |
股息收益率 | 2.608 | 3.944 |
5年盈利增长 | 13.370 | 10.960 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 65.023 | 45.952 |
公司 | 26.939 | 33.208 |
证券化 | 6.268 | 8.766 |
衍生品 | 0.014 | 13.307 |
现金 | 1.332 | 11.335 |
多头持仓: 218
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 2.38 | 97.74 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.04 | 85.630 | -0.33% | |
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025 | FR0012558310 | 2.01 | 98.490 | +0.02% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 2.00 | 97.430 | +0.02% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1.99 | 96.42 | -0.20% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 1.89 | 92.00 | 0.00% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1.83 | 102.580 | -0.63% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR | LU1583993347 | 1.70 | - | - | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | LU1637934669 | 1.42 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 1.32 | 95.60 | -0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp | 279.12M | -2.07 | -4.19 | 0.82 | ||
SWBond Fund Global Corporate H EURj | 279.12M | -2.02 | -3.95 | 1.07 | ||
SWBond Fund Global Corporate H EURp | 279.12M | -1.98 | -3.88 | 1.14 | ||
SWBond Fund EUR I | 147.75M | -1.37 | -4.56 | 0.49 | ||
SWBond Fund EUR A | 147.75M | -1.42 | -5.24 | 0.11 |
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