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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR JT (0P0000UHQ5)

卢森堡

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133.570 -0.170 -0.13%

24/02 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0698631164

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 184.74M

0P0000UHQ5持仓

有关Swisscanto LU Bond Fund EUR J (0P0000UHQ5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto LU Bond Fund EUR J 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.130	17.160	10.030
股票	0.090	0.090	0.000
国债	87.090	87.800	0.710
可转债	5.700	5.700	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.273	17.346
市净率	1.028	1.835
市销率	0.495	2.244
市现率	5.261	113.035
股息收益率	2.031	3.944
5年盈利增长	15.594	10.960

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	41.340	15.194
科技	25.910	11.118
周期性消费品	9.550	18.376
医疗保健	5.040	10.436
金融服务	3.990	85.818
基础材料	3.820	5.550
防御性消费品	3.350	10.452
房地产	3.290	23.012
通信服务	2.720	6.239
公用事业	0.990	4.169

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 191

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SWC (LU) BF Resp Glbl Crdt Opps NTH EUR	LU1637934156	2.44	-	-
SWC (LU) BF Resp Glbl ShTm HY NTH EUR	LU1637934669	1.90	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	1.77	-	-
德国10年期国债	DE0001135473	1.76	2.5380	+0.16%
Belgium Tf 5% Mz35 Eur	BE0000304130	1.46	118.92	0.00%
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv NTH EUR	LU1637934404	1.44	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	1.26	92.760	-0.07%
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	1.25	-	-
Austria Mz26 Eur 4,85	AT0000A0DXC2	1.25	103.15	0.00%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.23	114.50	-0.24%

Swisscanto Asset Management International S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H EURj	279.35M	-2.02	-3.95	1.07
SWBond Fund Global Corporate H EURp	279.35M	-1.98	-3.88	1.14
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	279.35M	-2.07	-4.19	0.82
SWBond Fund EUR I	147.72M	-1.37	-4.56	0.49
SWBond Fund EUR P	147.72M	-1.32	-4.66	0.70

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富时中国A50指数	12,819.92	-2.03	-0.02%
香港恒生指数	19,195.60	-25.02	-0.13%
日经225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,612.6	-260.4	-0.65%
US 500	5,310.7	-10.7	-0.20%
美元指数期货	104.845	+0.289	+0.28%

WTI原油	77.25	-1.41	-1.79%
伦敦布伦特原油	81.75	+0.06	+0.07%
黄金	2,382.05	-0.10	0.00%
白银	30.990	+0.002	+0.01%
天然气	2.798	+0.127	+4.75%
铜	4.8000	-0.3060	-5.99%
美国大豆	1,247.25	+11.25	+0.91%

欧元/美元	1.0824	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2413	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2541	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9275	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.74	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6619	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2718	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	384.40	+0.80	+0.21%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

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AMOne DIAM Foreig.	98,018.000	+8.000	+0.01%
Lombard Odier Fun.	16.424	+0.010	+0.03%
COEP	3.350	+0.000	+0.00%
JETK	109.35	0.00	0.00%
MSCI Kokusai Worl.	3,594.45	-13.14	-0.36%
Amundi Euro Bond .	5,680.000	-3.000	-0.05%