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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR DA (0P00008VJ2)

卢森堡

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101.820 +0.270 +0.27%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 139.68M

0P00008VJ2持仓

有关Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto LU Bond Fund EUR I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.840	107.200	3.360
可转债	0.750	0.750	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.413	17.313
市净率	1.009	1.952
市销率	0.481	2.276
市现率	6.602	119.745
股息收益率	2.608	4.119
5年盈利增长	13.370	10.949

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.398	46.101
公司	30.552	34.578
证券化	6.027	8.835
衍生品	-0.060	11.909
现金	-4.677	12.239

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 218

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.43	89.470	-0.01%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.72	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.09	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.02	94.46	+0.06%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.89	96.61	+0.04%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.70	104.900	0.00%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.68	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1.66	95.770	-0.15%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1.58	99.65	-0.05%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.46	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289.68M	2.55	-2.99	0.98
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289.68M	2.65	-2.76	1.20
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289.68M	2.71	-2.70	1.27
LU1057798958	207.89M	5.54	1.94	2.02
LU1057799097	207.89M	5.49	1.94	2.01

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,300.50	-111.00	-0.29%
US 30	44,876.9	+16.6	+0.04%
US 500	6,022.0	+0.4	+0.01%
美元指数期货	106.817	-0.023	-0.02%

WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	72.36	-0.12	-0.17%
黄金	2,653.72	+7.42	+0.28%
白银	30.865	+0.033	+0.11%
天然气	3.455	-0.027	-0.78%
铜	4.1383	+0.0073	+0.18%
美国大豆	985.12	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0488	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2582	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.93	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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