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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.340 | 4.470 | 3.130 |
国债 | 98.170 | 103.610 | 5.440 |
可转债 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
优先股 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.413 | 17.291 |
市净率 | 1.009 | 1.834 |
市销率 | 0.481 | 2.237 |
市现率 | 6.602 | 112.432 |
股息收益率 | 2.608 | 3.938 |
5年盈利增长 | 13.370 | 10.952 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 65.023 | 45.676 |
公司 | 26.939 | 33.325 |
证券化 | 6.268 | 8.879 |
衍生品 | 0.014 | 13.154 |
现金 | 1.332 | 11.376 |
多头持仓: 218
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 2.38 | 97.61 | +0.08% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.04 | 85.420 | -0.12% | |
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025 | FR0012558310 | 2.01 | 98.500 | 0.00% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 2.00 | 97.449 | +0.03% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1.99 | 96.45 | +0.03% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 1.89 | 91.73 | -0.01% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1.83 | 102.680 | +0.10% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR | LU1583993347 | 1.70 | - | - | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | LU1637934669 | 1.42 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 1.32 | 95.41 | -0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp | 278.07M | -2.07 | -4.19 | 0.82 | ||
SWBond Fund Global Corporate H EURj | 278.07M | -2.02 | -3.95 | 1.07 | ||
SWBond Fund Global Corporate H EURp | 278.07M | -1.98 | -3.88 | 1.14 | ||
SWBond Fund EUR I | 146.29M | -1.37 | -4.56 | 0.49 | ||
SWBond Fund EUR B | 146.29M | -1.41 | -5.24 | 0.11 |
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