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SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000XOXK)

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27/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRJPV1CTF009

S/N: 16.557.853/0001-69

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 250.44M

0P0000XOXK持仓

有关SULAMÉRICA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000XOXK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SULAMÉRICA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	4.030	6.170	2.140
国债	84.400	84.820	0.420
其它	12.210	13.680	1.470

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.736	10.199
市净率	1.432	1.435
市销率	0.783	0.935
市现率	4.351	5.104
股息收益率	9.667	5.670
5年盈利增长	12.681	14.629

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.630	18.858
公用事业	21.730	18.034
周期性消费品	14.690	15.361
基础材料	14.580	13.527
能源	12.290	7.067
防御性消费品	6.580	7.929
工业	6.090	16.583
房地产	3.650	1.614
科技	0.910	1.038
医疗保健	-0.100	4.878
通信服务	-4.060	0.380

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	17.96	4,151.728	-0.87%
Somma Firenze FI RF C Priv LP	-	13.09	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	8.56	4,242.203	-0.36%
Somma Torino FI RF C Priv	-	6.75	-	-
Somma Institucional FIM	-	4.12	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.79	6.410	+0.06%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	2.57	4,288.858	-0.05%
Vista Hedge Institucional FIC FIM	-	2.37	-	-
Kapitalo K10 FIC FIM	-	2.32	-	-
Somma Real Estate FIC FIM C Priv	-	2.30	-	-

Somma Investimentos S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.4B	4.43	11.60	9.47
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.17B	4.87	12.94	12.33
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	793.52M	12.97	9.87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	859.88M	13.18	10.16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	788.91M	3.33	8.99	8.91

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3760	+0.0018	+0.04%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0745	+0.0032	+0.30%
美元/人民币	7.2673	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2968	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9307	0.0000	0.00%
美元/日元	160.65	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6682	+0.0000	+0.00%
英镑/美元	1.2657	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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