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Hartz Regehr Substanz-Fonds A (LP65145826)

法兰克福

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1,371.290 -0.120 -0.01%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.26B

LP65145826持仓

有关Substanz-Fonds (LP65145826)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Substanz-Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.740	8.030	4.290
股票	61.960	62.230	0.270
国债	26.800	27.160	0.360
可转债	0.060	0.060	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	7.430	7.430	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.249	16.733
市净率	4.140	2.560
市销率	2.780	1.872
市现率	14.990	10.804
股息收益率	2.029	2.440
5年盈利增长	8.495	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.560	20.829
医疗保健	14.430	12.537
工业	12.130	11.785
金融服务	10.500	15.677
周期性消费品	8.410	10.724
防御性消费品	8.060	7.384
基础材料	7.010	5.082
通信服务	5.290	6.858
能源	2.650	3.985
公用事业	2.470	3.507
房地产	1.490	3.918

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.73	257.15	+0.11%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	3.26	13.96	0.02%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3.26	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3.00	1,209.75	-0.11%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2.86	95.80	+0.26%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2.43	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2.38	-	-
SAP公司	DE0007164600	2.19	245.230	+0.20%
西门子公司	DE0007236101	2.00	195.67	+0.02%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	1.99	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BHF Total Return FT	1.52B	4.87	1.10	2.65
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	850.71M	8.78	0.62	3.53
DC Value One IT	763.11M	7.55	4.54	8.24
DC Value One PT	763.11M	6.97	3.94	7.72
Vermogens Fonds	608.29M	8.04	0.55	3.52

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,615.5	-7.8	-0.02%
US 500	5,911.0	-6.3	-0.11%
美元指数期货	109.000	+0.074	+0.07%

WTI原油	73.33	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	76.22	+0.06	+0.08%
黄金	2,684.55	+12.15	+0.45%
白银	30.968	+0.278	+0.91%
天然气	3.592	-0.059	-1.62%
铜	4.3167	+0.0582	+1.37%
美国大豆	986.12	-7.88	-0.79%

欧元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/人民币	7.3549	+0.0233	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3550	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.05	-0.29	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6196	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2275	-0.0088	-0.71%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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