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Stream Invest Acc (0P0000ABAQ)

列支敦士登

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220.080 +0.160 +0.07%

31/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0032910593

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 28.81M

0P0000ABAQ持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.400	6.290	0.890
股票	90.290	90.290	0.000
国债	2.980	2.980	0.000
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	1.370	1.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.873	15.872
市净率	1.396	2.546
市销率	0.800	1.752
市现率	9.540	10.279
股息收益率	2.707	2.898
5年盈利增长	6.584	11.965

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	42.570	11.686
周期性消费品	14.710	8.041
基础材料	10.850	6.341
科技	9.320	15.558
医疗保健	8.810	17.848
公用事业	5.710	1.655
通信服务	4.840	5.789
金融服务	1.950	15.115
防御性消费品	1.240	10.439

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mikron Holding AG	CH0003390066	6.14	14.15	-1.74%
Feintool International Holding	CH0009320091	5.76	14.00	+2.19%
Naturenergie Holding	CH0039651184	5.05	33.80	-2.59%
HBM Healthcare Investments	CH0012627250	4.73	172.80	-1.82%
Dottikon Es Holding AG	CH0582581713	4.66	224.00	+1.36%
Swatch Group	CH0012255151	4.55	157.75	-4.39%
Vetropack Holding SA	CH0530235594	4.44	25.2	-1.37%
APG SGA SA	CH0019107025	4.28	201.00	+0.75%
Schweiter Tech	CH1248667003	4.06	418.50	+1.33%
SIG Group	CH0435377954	4.02	18.10	+1.23%

Rhenus Capital AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Dm Global Invest Acc		10.47M	7.29	-0.92	4.90
	AAE Global Strategy Fund		2.94M	17.46	-1.48	4.81

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,644.3	+246.6	+0.58%
US 500	5,925.4	+55.8	+0.95%
美元指数期货	108.785	-0.424	-0.39%

WTI原油	74.14	+1.01	+1.38%
伦敦布伦特原油	76.58	+0.65	+0.86%
黄金	2,654.59	-14.41	-0.54%
白银	30.133	+0.233	+0.78%
天然气	3.380	-0.280	-7.65%
铜	4.0793	+0.0533	+1.32%
美国大豆	981.25	-17.75	-1.78%

欧元/美元	1.0299	+0.0034	+0.33%
美元/人民币	7.3601	+0.0607	+0.83%
美元/离岸人民币	7.3601	+0.0206	+0.28%
港币/人民币	0.9410	+0.0024	+0.26%
美元/日元	156.93	-0.54	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6216	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.18	+0.23	+0.27%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.70	+1.00	+1.21%
京东	35.10	+0.87	+2.54%
亚马逊	224.01	+3.79	+1.72%
Meta Platforms	601.32	+2.08	+0.35%
苹果	242.79	-1.06	-0.43%

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