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Stratégie Obligations Durables P (0P00005W9S)

巴黎

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613.700 -1.080 -0.18%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Gresham Asset Management

ISIN: FR0007438429

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 69.33M

0P00005W9S持仓

有关Stratégie Oblig 7/10 (0P00005W9S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Stratégie Oblig 7/10 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	0.580	0.680	0.100
国债	99.420	99.420	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.421	72.942
现金	0.579	10.489

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.05%	XS1414146669	6.46	-	-
SNCF Mobilites Group 0.625%	FR0013507647	6.34	-	-
Agence Francaise Development 0.5%	FR0013365376	6.05	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	6.03	93.750	+0.56%
European Investment Bank 1.125 15-Nov-2032	XS1828046570	5.66	92.100	+0.62%
Municipality Finance plc 0%	XS2242924491	5.59	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.9%	ES0200002089	5.23	-	-
Paris (Ville De) 1.75%	FR0013054897	5.11	-	-
Societe du Grand Paris 1.125%	FR0013372299	5.00	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.79	98.330	-0.03%

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日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,989.8	-645.4	-1.51%
US 500	5,823.0	-95.3	-1.61%
美元指数期货	109.475	+0.471	+0.43%

WTI原油	76.60	+2.68	+3.63%
伦敦布伦特原油	79.67	+2.75	+3.58%
黄金	2,717.16	+26.36	+0.98%
白银	31.302	+0.287	+0.93%
天然气	3.976	+0.275	+7.43%
铜	4.2915	-0.0180	-0.42%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/人民币	7.3637	+0.0316	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3637	+0.0096	+0.13%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.72	-0.35	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0058	-0.94%
英镑/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
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百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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