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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.370 | 3.740 | 0.370 |
股票 | 18.790 | 18.890 | 0.100 |
国债 | 71.260 | 71.260 | 0.000 |
可转债 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
优先股 | 1.130 | 1.130 | 0.000 |
其它 | 5.410 | 5.410 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.600 | 15.062 |
市净率 | 1.979 | 2.127 |
市销率 | 1.006 | 1.420 |
市现率 | 10.470 | 9.038 |
股息收益率 | 3.143 | 3.007 |
5年盈利增长 | 15.430 | 10.677 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 23.380 | 12.551 |
工业 | 21.680 | 14.362 |
基础材料 | 18.120 | 6.289 |
科技 | 12.110 | 16.483 |
金融服务 | 10.460 | 16.811 |
防御性消费品 | 7.350 | 8.111 |
公用事业 | 3.770 | 4.637 |
周期性消费品 | 1.740 | 11.304 |
通信服务 | 0.890 | 6.232 |
房地产 | 0.270 | 2.724 |
能源 | 0.230 | 4.997 |
多头持仓: 143
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 5.40 | 69.55 | -0.29% | |
Germany 1 15-May-2038 | DE0001102598 | 2.04 | 79.940 | -0.42% | |
European Investment Bank 4.25 19-Jun-2024 | XS2191236715 | 1.66 | 99.597 | 0.00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 1.49 | 97.790 | -0.26% | |
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR | IE00BGHQ0G80 | 1.46 | 35.71 | -0.47% | |
Allianz SE | DE000A3E5TR0 | 1.31 | - | - | |
Hellenic Petroleum Finance Plc | XS2060691719 | 1.23 | - | - | |
Mytilineos S.A | XS2337604479 | 1.21 | - | - | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo | LU1127969910 | 1.17 | 15.870 | -0.06% | |
V-Bank AG | DE000A3E5U30 | 1.16 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.51B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.51B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.51B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 816.99M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 816.99M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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