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Steyler Fair Invest - Bonds I (0P0000Z506)

法兰克福

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48.600 +0.010 +0.02%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1P4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 61.8M

0P0000Z506持仓

有关Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I (0P0000Z506)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.250	7.580	2.330
国债	86.880	86.880	0.000
可转债	6.490	6.490	0.000
优先股	1.380	1.380	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.485	33.208
政府	30.002	45.952
证券化	10.386	8.766
现金	5.268	11.335
衍生品	-0.019	13.307

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3.53	104.840	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.77	101.050	-0.39%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2.75	102.660	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	2.29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.25	-	-
Prosus NV 1.288%	XS2360853332	2.17	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	2.16	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2.07	-	-
Motability Operations Group PLC 0.875%	XS1578212299	1.98	-	-
Asian Development Bank 4%	-	1.94	-	-

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	74.67M	4.16	-1.37	1.00
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	61.8M	-0.42	-2.50	0.28
Warburg Corporate Bonds Social I	24.5M	2.29	-3.11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24.5M	2.38	-3.00	-
Warburg Renten Plus Fonds I	13.83M	1.35	-1.06	-

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Steyler Fair und .	48.600	+0.010	+0.02%
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ING Bank N.V. Cal.	2.730	0.000	0.00%
Morgan Stanley In.	27.660	-0.040	-0.14%
AAKA	10.60	+0.20	+1.92%
GOEN	0.780	+0.010	+1.30%