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Steyler Fair Invest - Bonds I (0P0000Z506)

法兰克福

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49.260 -0.130 -0.26%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1P4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 73.89M

0P0000Z506持仓

有关Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I (0P0000Z506)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.300	12.070	2.770
国债	84.820	84.820	0.000
可转债	5.280	5.280	0.000
优先股	0.600	0.600	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	43.072	34.941
政府	38.019	45.349
证券化	9.606	8.870
现金	9.278	12.280
衍生品	0.025	13.825

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	4.06	103.730	0.00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3.46	103.425	-0.16%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3.03	106.000	0.00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.52	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.34	102.560	-0.30%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2.27	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2.11	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2.06	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	2.03	-	-
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2.02	-	-

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	80.99M	11.71	0.80	1.99
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73.89M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	16.27M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16.27M	2.83	-0.89	-
Banken Fokus Basel III	16.39M	8.94	6.46	3.84

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,590.5	-249.8	-0.58%
US 500	5,915.9	-15.0	-0.25%
美元指数期货	107.960	+0.609	+0.57%

WTI原油	69.00	-0.46	-0.66%
伦敦布伦特原油	72.03	-0.53	-0.73%
黄金	2,627.89	-17.21	-0.65%
白银	30.093	+0.135	+0.45%
天然气	3.311	-0.101	-2.96%
铜	4.0903	-0.0102	-0.25%
美国大豆	971.00	-4.00	-0.41%

欧元/美元	1.0395	-0.0034	-0.32%
美元/人民币	7.3071	+0.0110	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3068	+0.0162	+0.22%
港币/人民币	0.9392	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.25	+0.84	+0.54%
澳大利亚元/美元	0.6224	-0.0026	-0.42%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	83.93	+1.65	+2.01%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.41	+2.61	+3.04%
京东	35.97	+0.33	+0.93%
亚马逊	224.59	-0.33	-0.15%
Meta Platforms	587.53	+2.28	+0.39%
苹果	254.12	-0.37	-0.15%

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