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Steyler Fair Invest - Equities I (0P0000XH2H)

法兰克福

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102.030 +1.180 +1.17%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1JUVM6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.01M

0P0000XH2H持仓

有关Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I (0P0000XH2H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.170	2.400	0.230
股票	94.300	94.300	0.000
其它	3.530	3.730	0.200

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.390	14.135
市净率	2.366	2.036
市销率	1.775	1.411
市现率	12.345	9.389
股息收益率	2.163	3.419
5年盈利增长	10.151	10.107

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	27.450	16.741
周期性消费品	15.420	10.035
金融服务	12.660	18.794
通信服务	10.070	5.406
科技	8.250	9.356
防御性消费品	7.970	10.763
医疗保健	7.250	14.501
基础材料	5.870	6.441
房地产	3.800	1.883
公用事业	1.250	4.453

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SAP公司	DE0007164600	4.88	276.950	-1.20%
施耐德电气	FR0000121972	4.24	246.55	+0.71%
3i集团	GB00B1YW4409	3.50	4,074.00	+0.25%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.04	4,265.0	-1.73%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	2.56	4,073.00	-1.50%
德国电信	DE0005557508	2.56	33.620	+0.09%
Unilever	GB00B10RZP78	2.50	52.86	-1.82%
阿迪达斯	DE000A1EWWW0	2.44	258.80	-1.63%
德国商业银行	DE000CBK1001	2.32	19.590	+1.35%
普睿司曼	IT0004176001	2.27	66.8800	-0.77%

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	308.19M	4.04	0.37	1.63
Dirk Muller Premium Aktien R	241.35M	1.74	0.14	-
Global Economic Performance Fonds	145.71M	1.93	9.38	6.37
Warburg Portfolio Flexibel V	143.6M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	143.6M	1.40	0.86	1.90

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上证指数	3,356.40	+9.68	+0.29%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,607.25	-13.08	-0.06%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,558.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指数期货	106.675	+0.100	+0.09%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.71	-0.03	-0.04%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0485	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2544	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.87	-0.35	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.20	+20.40	+4.30%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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