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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

法兰克福

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98.240 0.000 0%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 46.75M

0P00015LZX持仓

有关Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Steyler Fair Invest - Balanced I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.050	5.150	0.100
股票	36.430	36.500	0.070
国债	53.640	53.740	0.100
可转债	4.250	4.250	0.000
优先股	0.630	0.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.597	16.297
市净率	1.482	2.441
市销率	1.023	1.770
市现率	8.927	10.324
股息收益率	2.927	2.581
5年盈利增长	9.100	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	19.410	12.767
金融服务	18.840	16.596
房地产	16.640	4.219
周期性消费品	11.930	10.607
工业	11.910	11.333
防御性消费品	6.760	7.386
基础材料	6.530	5.313
公用事业	4.120	3.424
科技	3.860	20.876

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.68	30.18	+4.76%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2.65	103.280	+0.39%
Covestro	DE0006062144	2.38	57.10	+0.11%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.10	-	-
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2.09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	1.96	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1.85	-	-
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1.78	55.450	+1.46%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1.66	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1.62	-	-

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.71M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.15M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel A	142.72M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel V	142.72M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel T	142.72M	7.02	-0.71	2.34

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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