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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.360 | 2.360 | 0.000 |
股票 | 24.340 | 24.340 | 0.000 |
国债 | 69.200 | 69.200 | 0.000 |
可转债 | 4.040 | 4.040 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.651 | 16.001 |
市净率 | 3.177 | 2.313 |
市销率 | 1.833 | 1.626 |
市现率 | 11.401 | 9.652 |
股息收益率 | 2.208 | 2.603 |
5年盈利增长 | 7.812 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 22.660 | 11.646 |
科技 | 20.220 | 20.514 |
医疗保健 | 14.660 | 12.645 |
基础材料 | 13.650 | 6.174 |
防御性消费品 | 10.390 | 7.793 |
周期性消费品 | 9.800 | 11.103 |
通信服务 | 5.170 | 7.101 |
金融服务 | 3.450 | 14.469 |
多头持仓: 167
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I | DE000A1JUVM6 | 4.68 | 96.740 | -0.29% | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 1.37 | 95.15 | +0.25% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.5% | DE000A13SL91 | 1.34 | - | - | |
Niedersachsen (Land) 0.12% | DE000A255D88 | 1.32 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 1.19 | 94.23 | +0.09% | |
Lithuania Republic 2.12% | XS1130139667 | 1.19 | - | - | |
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028 | ES0000101875 | 1.14 | 94.685 | -0.20% | |
European Investment Bank 1.25% | XS1107718279 | 1.14 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.62% | IT0004872328 | 1.12 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.38% | DE000A168Y55 | 1.08 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 298.91M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 294M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 148.27M | 4.93 | 0.16 | 2.47 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 148.27M | 3.95 | -0.58 | 2.31 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 148.27M | 4.63 | -0.57 | 2.15 |
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