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盈信世界领先可持续发展基金类别I （累积） - 美元 (0P00000CA4)

爱尔兰

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18/07 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368304

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 94.4M

0P00000CA4持仓

有关Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class I ( (0P00000CA4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class I ( 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.990	5.990	0.000
股票	94.010	94.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.231	23.742
市净率	3.085	4.567
市销率	2.605	3.529
市现率	14.644	15.511
股息收益率	1.284	1.309
5年盈利增长	8.537	10.642

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.810	27.823
工业	25.170	12.701
周期性消费品	18.040	12.393
金融服务	12.480	15.144
医疗保健	10.030	13.886
基础材料	2.980	3.922
防御性消费品	2.500	6.137

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	7.04	3,192.40	-0.08%
飞塔信息	US34959E1091	5.81	105.42	+0.48%
Biomerieux	FR0013280286	5.62	118.40	+0.08%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.05	1,957.40	-1.48%
三星电子	KR7005930003	4.74	67,100	+0.60%
Arista Networks	US0404132054	4.12	111.78	-0.18%
Markel	US5705351048	4.07	2,031.80	+0.58%
Watsco	US9426222009	4.02	470.75	-0.35%
德国邮政	DE0005552004	2.99	39.070	+0.08%
德州仪器	US8825081040	2.92	216.62	+0.01%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.66B	7.27	4.88	5.29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.66B	7.27	4.87	5.29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.66B	5.17	2.97	5.42
Greater China Growth Fund Class I A	817.38M	5.42	-0.41	4.82
Greater China Growth Fund Class III	817.38M	3.05	-0.88	4.66

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上证指数	3,534.48	+17.66	+0.50%
富时中国A50指数	13,849.11	+93.09	+0.68%
香港恒生指数	24,825.66	+326.71	+1.33%
日经225	39,819.11	-82.08	-0.21%
US 30	44,330.0	-155.1	-0.35%
US 500	6,296.6	-0.9	-0.01%
美元指数期货	98.200	-0.250	-0.25%

WTI原油	67.34	-0.20	-0.30%
伦敦布伦特原油	69.28	-0.24	-0.35%
黄金	3,358.30	+13.00	+0.39%
白银	38.464	+0.161	+0.42%
天然气	3.565	+0.023	+0.65%
铜	5.6045	+0.0920	+1.67%
美国大豆	1,021.00	+9.00	+0.89%

欧元/美元	1.1626	+0.0030	+0.26%
美元/人民币	7.1779	-0.0061	-0.08%
美元/离岸人民币	7.1815	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9147	-0.0006	-0.07%
美元/日元	148.83	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.3409	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	120.23	+2.93	+2.50%
腾讯控股	519.00	+2.00	+0.39%
百度	87.81	+0.30	+0.34%
京东	33.92	+1.23	+3.76%
亚马逊	226.13	+2.25	+1.01%
Meta Platforms	704.28	+2.87	+0.41%
苹果	211.18	+1.16	+0.55%

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