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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
股票 | 99.020 | 99.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.186 | 24.085 |
市净率 | 3.719 | 4.524 |
市销率 | 2.420 | 3.306 |
市现率 | 17.393 | 15.931 |
股息收益率 | 1.414 | 1.221 |
5年盈利增长 | 10.565 | 12.358 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 31.300 | 11.837 |
科技 | 26.200 | 26.757 |
医疗保健 | 11.120 | 16.390 |
周期性消费品 | 11.100 | 12.465 |
金融服务 | 9.500 | 13.457 |
防御性消费品 | 8.370 | 7.995 |
基础材料 | 2.410 | 4.333 |
多头持仓: 41
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 7.39 | 2,193.40 | -0.87% | |
Watsco | US9426222009 | 6.76 | 479.53 | +1.58% | |
Biomerieux | FR0013280286 | 5.60 | 99.30 | +0.05% | |
开市客 | US22160K1051 | 4.98 | 787.19 | +1.05% | |
飞塔信息 | US34959E1091 | 4.95 | 58.16 | +0.09% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 4.67 | 1,439.85 | -0.53% | |
德国邮政 | DE0005552004 | 4.25 | 39.580 | +1.57% | |
Arista Networks | US0404131064 | 3.76 | 314.10 | +6.09% | |
拜尔斯道夫 | DE0005200000 | 2.88 | 147.250 | +1.03% | |
科帕特 | US2172041061 | 2.88 | 54.74 | -0.94% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.05B | 1.49 | -6.58 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.05B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.05B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 939.29M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 939.29M | -0.46 | -0.21 | 4.28 |
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