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State Street EMU Government Long Bond Index Fund I (0P00011X7W)

卢森堡

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17.801 -0.140 -0.78%

22/11 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0956453301

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 53.39M

0P00011X7W持仓

有关State Street EMU Government Long Bond Index Fund I (0P00011X7W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 State Street EMU Government Long Bond Index Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.170	0.300	0.130
国债	99.830	99.830	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.833	57.613
现金	0.167	5.977

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
法国30年期国债	FR0010773192	3.79	3.439	-0.66%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.85	97.14	+0.31%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.64	115.25	+0.70%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2.60	97.54	+0.75%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2.43	109.30	0.00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.38	98.79	+0.42%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	2.31	-	-
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.29	111.32	+0.83%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.28	126.58	0.00%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.27	75.37	+0.47%

State Street Global Advisors Funds Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2B	-0.50	-3.43	0.19
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1.79B	0.54	-2.14	1.33
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1.79B	0.51	-2.29	1.17
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	252.52M	-0.67	-5.26	0.48
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	252.52M	-0.63	-5.08	0.65

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,705.5	+479.8	+1.26%
US 500	5,133.5	+69.3	+1.37%
美元指数期货	104.940	-0.238	-0.23%

WTI原油	77.98	-0.97	-1.23%
伦敦布伦特原油	82.82	-0.85	-1.02%
黄金	2,311.55	+1.95	+0.08%
白银	26.802	-0.027	-0.10%
天然气	2.146	+0.111	+5.45%
铜	4.5617	+0.0772	+1.72%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0764	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1927	-0.0131	-0.18%
港币/人民币	0.9271	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.90	-0.73	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6611	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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