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StarCapital Premium Bonds plus UI - I (0P000149AA)

法兰克福

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903.610 -1.710 -0.19%

14/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1111E3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.24M

0P000149AA持仓

有关StarCapital Bondvalue UI - I (0P000149AA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 StarCapital Bondvalue UI - I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.510	8.550	1.040
国债	87.570	87.580	0.010
可转债	5.560	5.560	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.920	49.426
现金	8.049	29.444
政府	4.105	40.034
证券化	1.112	12.937

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	AT0000A12GN0	2.30	-	-
BayWa AG	XS2002496409	2.29	-	-
Iren SpA	XS2065601937	1.93	-	-
Wurttembergische Lebensversicherung AG	XS1064049767	1.88	-	-
Enel - Societa per Azioni	XS2000719992	1.68	-	-
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL	FR0013409265	1.66	-	-
ISP 1 04-Jul-2024	XS2022425297	1.66	99.19	0.00%
Givaudan Finance Europe B.V.	XS2126169742	1.60	-	-
Merck KGaA	XS1152343668	1.56	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDPLOM0017	1.56	-	-

Universal-Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	803.16M	4.40	0.65	2.10
apo VV Renten Privat	568.12M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.73M	0.50	-2.18	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.73M	0.50	-2.19	0.40

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上证指数	3,119.90	-25.87	-0.82%
富时中国A50指数	12,532.82	-70.39	-0.56%
香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,826.4	+268.3	+0.68%
US 500	5,300.2	+53.5	+1.02%
美元指数期货	104.250	-0.642	-0.61%

WTI原油	78.75	+0.73	+0.94%
伦敦布伦特原油	82.85	+0.47	+0.57%
黄金	2,390.90	+31.00	+1.31%
白银	29.848	+1.146	+3.99%
天然气	2.415	+0.071	+3.03%
铜	4.9295	+0.0345	+0.70%
美国大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0875	+0.0057	+0.53%
美元/人民币	7.2195	-0.0135	-0.19%
美元/离岸人民币	7.2207	-0.0188	-0.26%
港币/人民币	0.9245	-0.0014	-0.15%
美元/日元	155.00	-1.42	-0.91%
澳大利亚元/美元	0.6686	+0.0063	+0.96%
英镑/美元	1.2675	+0.0088	+0.70%

阿里巴巴	80.97	+1.46	+1.83%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	110.39	+0.97	+0.89%
京东	33.45	+0.10	+0.28%
亚马逊	184.44	-2.63	-1.41%
Meta Platforms	481.04	+9.19	+1.95%
苹果	189.93	+2.50	+1.33%

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