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StarCapital Premium Bonds plus UI - I (0P000149AA)

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903.610 -1.710 -0.19%

14/04 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1111E3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.24M

0P000149AA持仓

有关StarCapital Bondvalue UI - I (0P000149AA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 StarCapital Bondvalue UI - I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.510	8.550	1.040
国债	87.570	87.580	0.010
可转债	5.560	5.560	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.920	49.186
现金	8.049	39.761
政府	4.105	64.220
证券化	1.112	14.075

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	AT0000A12GN0	2.30	-	-
BayWa AG	XS2002496409	2.29	-	-
Iren SpA	XS2065601937	1.93	-	-
Wurttembergische Lebensversicherung AG	XS1064049767	1.88	-	-
Enel - Societa per Azioni	XS2000719992	1.68	-	-
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL	FR0013409265	1.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2022425297	1.66	-	-
Givaudan Finance Europe B.V.	XS2126169742	1.60	-	-
Merck KGaA	XS1152343668	1.56	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDPLOM0017	1.56	-	-

Universal-Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	878.51M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	699.92M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie B	234.03M	6.26	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie A	234.03M	6.25	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	191.03M	5.67	-1.57	-0.46

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,936.3	-389.5	-0.90%
US 500	5,958.8	-78.8	-1.30%
美元指数期货	107.830	-0.063	-0.06%

WTI原油	70.25	+0.63	+0.90%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.59	+0.81%
黄金	2,630.54	-23.36	-0.88%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	3.401	+0.082	+2.47%
铜	4.1260	-0.0015	-0.04%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0424	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3013	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3014	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.91	-0.09	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6214	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2577	+0.0052	+0.41%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.19%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.52	-1.74	-1.97%
京东	34.99	-1.14	-3.16%
亚马逊	222.93	-4.12	-1.81%
Meta Platforms	595.84	-7.51	-1.24%
苹果	254.99	-4.03	-1.56%

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	StarCapital Bondv.	903.610	-1.710	-0.19%