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StarCapital Dynamic Bonds I EUR (0P0000K0OI)

卢森堡

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1,515.340 +3.210 +0.21%

14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0340783603

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 62.89M

0P0000K0OI持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.380	7.390	0.010
国债	91.080	91.120	0.040
优先股	1.540	1.540	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.326	20.911
市净率	1.257	1.764
市销率	0.442	1,336.960
市现率	2.638	6.229
股息收益率	5.688	4.149
5年盈利增长	10.432	12.864

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.988	47.915
现金	7.201	44.963
政府	4.676	62.425
证券化	1.143	14.204

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.37	-	-
Aroundtown SA 1.63%	XS2287744721	2.47	-	-
Alperia Spa 5.7%	XS2641794081	2.46	-	-
E.ON SE 3.88%	XS2574873183	2.39	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2056371334	2.27	-	-
Bellevue Option Premium I	DE000A2QSGK8	2.25	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2224632971	2.09	-	-
Exxon Mobil Corp. 0.84%	XS2196322403	1.93	-	-
Bayer AG 0.63%	XS2281343413	1.89	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.63%	XS2431318802	1.81	-	-

Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	398.6M	-0.06	-3.44	-1.92
StarCapital Argos A EUR	62.89M	6.53	-1.02	0.59
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52.47M	5.95	-0.44	1.35
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52.47M	0.29	-0.14	0.74
Bond Opportunities Fund D	51.29M	1.39	3.81	2.84

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上证指数	3,356.40	+9.68	+0.29%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,605.25	-15.08	-0.07%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.710	+0.135	+0.13%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.04	+0.30	+0.40%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2569	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.86	-0.36	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	492.40	+17.60	+3.71%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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