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StarCapital Dynamic Bonds A EUR (0P00000K5N)

卢森堡

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31/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0137341789

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.74M

0P00000K5N持仓

有关StarCapital Argos A EUR (0P00000K5N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 StarCapital Argos A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.670	6.680	0.010
国债	91.240	91.240	0.000
优先股	2.150	2.150	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.612	17.797
市净率	1.460	1.761
市销率	0.489	1,599.190
市现率	1.508	6.122
股息收益率	3.917	4.766
5年盈利增长	8.565	10.798

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.279	50.427
政府	9.456	39.618
现金	6.564	29.664
证券化	0.744	13.052

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3%	-	3.97	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3.46	91.370	+0.35%
Alperia Spa 5.7%	XS2641794081	2.30	-	-
Eutelsat S.A. 1.5%	FR00140005C6	2.23	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2.15	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2056371334	2.07	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.63%	XS2117435904	2.05	-	-
Bellevue Option Premium I	DE000A2QSGK8	2.05	-	-
Iberdrola International B.V. 2.25%	XS2244941147	1.99	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2224632971	1.88	-	-

Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	435.8M	-1.78	-4.96	-1.76
StarCapital Argos I EUR	64.74M	0.64	-2.73	0.78
Pro Fonds Lux Inter Bond C	49.36M	-0.16	-1.72	1.15
Pro Fonds Lux Inter Bond E	49.36M	0.48	-2.09	0.80
Bond Opportunities Fund D	41.39M	4.95	1.73	3.01

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富时中国A50指数	12,521.32	+69.02	+0.55%
香港恒生指数	18,403.04	+323.43	+1.79%
日经225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,675.0	-11.3	-0.03%
US 500	5,290.4	+12.9	+0.24%
美元指数期货	104.575	-0.052	-0.05%

WTI原油	77.10	+0.11	+0.14%
伦敦布伦特原油	81.27	+0.16	+0.20%
黄金	2,350.30	+4.50	+0.19%
白银	30.527	+0.087	+0.29%
天然气	2.688	+0.101	+3.90%
铜	4.6365	+0.0345	+0.75%
美国大豆	1,194.75	-10.25	-0.85%

欧元/美元	1.0842	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2460	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2597	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9265	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.74	-0.56	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6654	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2731	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	375.00	+15.20	+4.22%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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