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StarCapital Dynamic Bonds A EUR (0P00000K5N)

卢森堡

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130.890 +0.330 +0.25%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0137341789

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.14M

0P00000K5N持仓

有关StarCapital Argos A EUR (0P00000K5N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 StarCapital Argos A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.670	6.680	0.010
国债	91.820	91.820	0.000
优先股	1.530	1.530	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.286	19.113
市净率	1.367	1.770
市销率	0.470	1,406.730
市现率	3.184	5.861
股息收益率	5.263	4.531
5年盈利增长	2.078	11.830

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.685	47.698
现金	6.507	36.742
政府	4.987	64.412
证券化	0.841	13.692

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.43	-	-
Alperia Spa 5.7%	XS2641794081	2.45	-	-
E.ON SE 3.88%	XS2574873183	2.38	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2056371334	2.23	-	-
Bellevue Option Premium I	DE000A2QSGK8	2.21	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2224632971	2.04	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38%	XS2435611244	1.98	-	-
Exxon Mobil Corp. 0.84%	XS2196322403	1.94	-	-
Bayer AG 0.63%	XS2281343413	1.87	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.63%	XS2431318802	1.78	-	-

Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	423.49M	0.31	-3.96	-1.74
StarCapital Argos I EUR	64.14M	5.43	-1.14	0.73
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52.04M	3.29	-1.46	0.79
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52.04M	4.52	-0.85	1.20
Bond Opportunities Fund D	48.88M	9.09	1.23	2.99

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,171.50	-240.00	-0.62%
US 30	44,877.6	+17.3	+0.04%
US 500	6,022.2	+0.6	+0.01%
美元指数期货	106.760	-0.080	-0.07%

WTI原油	68.72	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.20	-0.28%
黄金	2,656.82	+10.52	+0.40%
白银	30.867	+0.035	+0.11%
天然气	3.455	-0.027	-0.78%
铜	4.1415	+0.0105	+0.25%
美国大豆	985.00	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0491	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2566	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.71	-0.38	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6484	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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