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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.310 | 66.010 | 63.700 |
股票 | 0.130 | 0.290 | 0.160 |
国债 | 96.900 | 112.230 | 15.330 |
可转债 | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
优先股 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.354 | 12.617 |
市净率 | 2.293 | 682.085 |
市销率 | 2.335 | 0.966 |
市现率 | 5.915 | 5.989 |
股息收益率 | 7.543 | 17.174 |
5年盈利增长 | 8.637 | 8.174 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 45.996 | 59.204 |
衍生品 | 0.094 | 71.248 |
公司 | 43.375 | 45.259 |
现金 | 1.767 | 33.960 |
证券化 | 7.543 | 6.657 |
公司 | 0.250 | 0.322 |
多头持仓: 23
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid | LU1974693662 | 9.81 | 8.41 | 0.01% | |
L&G Euro High Alpha Corp Bond I EUR Acc | LU1003761993 | 9.72 | - | - | |
Wellington Glbl Impact Bond USD S Ac | IE00BH3Q9069 | 9.70 | - | - | |
BGF Global Government Bond I2 USD | LU1567964413 | 9.62 | - | - | |
Robeco Global Credits I USD | LU1479026897 | 8.73 | - | - | |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS USD Acc | LU1407887915 | 8.45 | 248.76 | +0.57% | |
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD | LU0430493998 | 7.99 | 129.120 | +0.37% | |
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | 5.50 | 4.21 | +0.25% | |
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate | IE00BNDS1P30 | 4.55 | 4.47 | +0.57% | |
Robeco Financial Institutions Bds I € | LU0622664224 | 4.15 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 846.48M | 0.82 | 1.02 | 0.16 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 846.48M | 0.87 | 1.29 | 0.42 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116.28M | 0.36 | 0.25 | -0.02 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116.28M | 0.43 | 0.48 | 0.24 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116.28M | 0.36 | 0.25 | -0.02 |
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