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Aberdeen Standard SICAV II-(SLI) Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (0P0000ZJMY)

卢森堡

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7.930 +0.020 +0.23%

21/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Standard Life Investments

ISIN: LU0913259262

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 483.98M

0P0000ZJMY持仓

有关Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma (0P0000ZJMY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.810	44.740	40.930
国债	96.190	96.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.176	67.652
衍生品	-0.462	107.001
现金	4.268	43.656
公司	2.018	4.626

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	6.48	966.140	+100000.00%
Colombia (Republic of) 7%	COL17CT03797	4.34	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.67	1,029.87	+0.05%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.65	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3.39	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	3.25	951.362	+1.17%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.22	1,000.000	0%
Peru (Republic of) 7.3%	PEP01000C5I0	3.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2.96	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	2.84	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2.17B	0.13	-2.00	2.45
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.17B	0.25	-1.48	3.00
SL European Corporate Bond Fund D U	1.75B	-2.18	-5.10	-1.32
SL Emerging Market Local Currency a	1.07B	-2.86	-0.23	-
SL Global Inflation Linked Bond Clu	356.09M	-2.61	-3.10	2.09

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0761	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9269	+0.0001	+0.02%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6619	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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