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abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP (0P0000TGD6)

卢森堡

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04/11 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0548158830

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 380.15M

0P0000TGD6持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.320	172.580	152.260
股票	0.150	0.150	0.000
国债	79.390	163.190	83.800
可转债	0.090	0.090	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.031	7.104
市净率	3.304	1.569
市销率	0.336	0.965
市现率	3.961	25.414
股息收益率	1.951	4.193
5年盈利增长	-	13.497

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	88.542

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 56

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.16	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.64	97.88	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.43	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.10	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.74	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.14	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	380.15M	-0.01	-2.37	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	380.15M	3.22	0.90	1.20
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	380.15M	2.22	-0.39	-0.10

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,842.5	+47.9	+0.11%
US 500	5,723.2	+10.5	+0.18%
美元指数期货	103.660	-0.130	-0.13%

WTI原油	71.96	+0.49	+0.69%
伦敦布伦特原油	75.56	+0.48	+0.64%
黄金	2,750.90	+4.70	+0.17%
白银	32.752	+0.143	+0.44%
天然气	2.759	-0.022	-0.79%
铜	4.4665	+0.0350	+0.79%
美国大豆	999.12	+2.12	+0.21%

欧元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.1027	+0.0032	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1055	-0.0079	-0.11%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.21	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6624	+0.0040	+0.60%
英镑/美元	1.2987	+0.0029	+0.23%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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SBI Contra Fund D.	410.629	-1.630	-0.40%
Columbia EM Strat.	19.37	0.00	0.00%
成长40	4,293.59	+170.90	+4.15%
Scotia Gubernamen.	4.320	+0.003	+0.07%
Vega Monde Flexib.	155.520	-1.500	-0.96%
UBI Prev Dinamico.	16.911	+0.110	+0.68%