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abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP (0P0000TGD6)

卢森堡

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11.551 -0.002 -0.02%

14/06 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Standard Life Investments

ISIN: LU0548158830

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 393.82M

0P0000TGD6持仓

有关Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Standard Life Investments Global SICAV Absolute 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.850	192.770	169.920
国债	77.040	172.740	95.700
可转债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.031	7.692
市净率	3.304	1.541
市销率	0.336	0.961
市现率	3.961	26.320
股息收益率	1.951	4.394
5年盈利增长	-	14.626

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.969	68.092
政府	48.274	46.010
公司	30.374	52.828
现金	21.174	48.283
证券化	2.095	8.629

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 150

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	11.37	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	9.04	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.07	96.84	+0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	5.98	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5.86	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	5.83	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	5.82	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5.82	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3.70	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	393.82M	-0.01	-2.37	-
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	393.82M	2.22	-0.82	-0.08
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	393.82M	2.78	0.46	1.21

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香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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