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State Street EMU Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N)

卢森堡

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9.984 +0.010 +0.06%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0963596084

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 335.72M

0P00012A9N持仓

有关SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P00012A9N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.180	0.190	0.010
国债	99.830	99.830	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.825	72.051
现金	0.175	11.053

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 364

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.90	91.88	-0.21%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.86	100.48	-0.11%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.84	98.49	-0.19%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	93.77	0.00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.83	111.49	-0.06%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.81	100.040	-0.11%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0.79	110.73	+0.01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.75	94.130	-0.08%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	0.75	116.40	-0.20%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.73	103.230	-0.20%

State Street Global Advisors Europe Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2.65B	2.31	-2.60	0.16
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1.33B	3.95	-1.17	1.27
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1.33B	3.83	-1.32	1.12
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	335.72M	1.72	-4.23	0.15
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	335.72M	1.85	-4.05	0.32

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,156.6	+362.0	+0.87%
US 500	5,770.9	+58.2	+1.02%
美元指数期货	103.294	-0.496	-0.48%

WTI原油	71.81	+0.34	+0.48%
伦敦布伦特原油	75.42	+0.34	+0.45%
黄金	2,749.40	+3.20	+0.12%
白银	32.767	+0.158	+0.48%
天然气	2.665	-0.116	-4.17%
铜	4.4695	+0.0380	+0.86%
美国大豆	1,000.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0935	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1034	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.46	-0.68	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%

阿里巴巴	99.43	+1.03	+1.05%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.99	+1.53	+1.69%
京东	40.11	+0.25	+0.63%
亚马逊	199.01	+3.23	+1.65%
Meta Platforms	571.95	+11.27	+2.01%
苹果	222.70	+0.69	+0.31%

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SSgA Luxembourg S.	9.984	+0.010	+0.06%
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It Now S&P500® TR.	359.050	-6.110	-1.67%
Catella Avkastnin.	140.990	+0.030	+0.02%
Anima Fix High Yi.	15.461	-0.010	-0.10%
TISCO Fixed Incom.	11.169	+0.002	+0.02%
Banco Santander S.	102.780	0.000	0.00%
I.B.I Up to 3 Yrs.	119.870	-0.020	-0.02%