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State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD (0P0000Z0GK)

卢森堡

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9.948 -0.040 -0.42%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093188

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.22B

0P0000Z0GK持仓

有关SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond (0P0000Z0GK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.480	1.650	0.170
国债	98.430	98.430	0.000
可转债	0.090	0.090	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.444	65.881
公司	20.998	25.550
证券化	13.747	14.229
现金	1.472	28.709
公司	0.244	0.222

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 6,896

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China Development Bank 3.48%	CND10001WKZ7	0.47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.27	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	0.24	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.23	-	-
China (People's Republic Of) 3.86%	CND10002D1Y9	0.22	-	-
China (People's Republic Of) 2.5%	CND10005F4L5	0.22	-	-
Federal National Mortgage Association 1.5%	-	0.18	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	0.18	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	0.18	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.18	-	-

State Street Global Advisors Europe Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2.62B	2.88	-1.09	1.63
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2.62B	-1.83	-5.79	-0.70
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2.62B	-1.96	-5.94	-0.85
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2.62B	-1.69	-5.67	-0.55

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,505.5	-129.7	-0.30%
US 500	5,892.6	-25.7	-0.43%
美元指数期货	109.01	+0.08	+0.08%

WTI原油	74.23	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	77.20	+1.04	+1.37%
黄金	2,693.10	+0.60	+0.02%
白银	31.038	+0.008	+0.03%
天然气	3.698	-0.009	-0.24%
铜	4.3095	-0.0045	-0.10%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0298	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3573	+0.0252	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3567	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.12	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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