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ODIN Nordisk Kreditt D (0P0000YK4Y)

挪威奥斯陆

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1,076.788 +0.350 +0.03%

22/05 - 闭盘. NOK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: SR-Forvaltning AS

ISIN: NO0010675309

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.7B

0P0000YK4Y持仓

有关SR-Bank Kreditt (0P0000YK4Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SR-Bank Kreditt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.110	8.610	1.500
国债	92.290	92.290	0.000
可转债	0.600	0.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	7.397
市净率	1.399	8.601
市销率	0.553	0.908
市现率	2.679	4.773
股息收益率	-	-
5年盈利增长	-	-

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.931	79.342
现金	7.111	23.096
政府	5.358	5.485

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Stolt-Nielsen Ltd 7.86%	NO0013019026	3.04	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA 10.45%	NO0010891971	2.99	-	-
Pelagia Holding AS 7.95%	NO0010907785	2.88	-	-
Crayon Group Holding ASA 8.46%	NO0011045478	2.50	-	-
Bonheur ASA 7.44%	NO0010893332	2.40	-	-
Pelagia Holding AS 7.45%	NO0013176552	2.07	-	-
Ekornes QM Holding AS 12.7%	NO0012855537	2.04	-	-
Aker ASA 6.64%	NO0010868979	1.95	-	-
DnB Bank ASA 8.47%	NO0012618984	1.87	-	-
Seapeak LLC 9.62%	NO0011151870	1.86	-	-

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上证指数	3,111.19	-5.20	-0.17%
富时中国A50指数	12,674.03	-46.40	-0.36%
香港恒生指数	18,652.00	-216.71	-1.15%
日经225	38,637.00	-475.00	-1.21%
US 30	39,118.9	+53.6	+0.14%
US 500	5,278.1	+10.3	+0.19%
美元指数期货	105.015	-0.021	-0.02%

WTI原油	76.89	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	81.40	+0.04	+0.05%
黄金	2,330.30	-6.90	-0.30%
白银	30.515	+0.060	+0.20%
天然气	2.673	+0.009	+0.34%
铜	4.7935	+0.0177	+0.37%
美国大豆	1,240.00	+1.00	+0.08%

欧元/美元	1.0809	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2455	+0.0040	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2582	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9277	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.10	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6596	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2693	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	80.78	-1.90	-2.30%
腾讯控股	378.00	-3.80	-1.00%
百度	101.43	-0.98	-0.96%
京东	31.20	-1.48	-4.53%
亚马逊	181.04	-2.09	-1.14%
Meta Platforms	465.78	-2.00	-0.43%
苹果	186.88	-4.02	-2.11%

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SR-Bank Kreditt	1,076.788	+0.350	+0.03%
Nomura Global Sto.	27,009.000	-4.000	-0.01%
Cajamar Renta Fij.	10.362	-0.020	-0.17%
EASWf	0.068	-0.002	-2.86%
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IPOl	51.60	-0.15	-0.29%
TMA US Preferred .	2,471.430	-0.570	-0.02%
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