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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBHS)

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367.550 +0.160 +0.04%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRFDICTF008

S/N: 01.597.187/0001-15

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 118.83B

0P0000UBHS持仓

有关SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE (0P0000UBHS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.820	3.830	0.010
股票	0.010	0.010	0.000
国债	92.940	92.940	0.000
其它	3.240	3.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	9.206
市净率	-	1.844
市销率	13.569	6.148
市现率	401.606	180.490
股息收益率	-	3.499
5年盈利增长	-	14.164

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	85.715

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 489

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	22.05	978.34	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.75	15,622.290	0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14.70	15,636.520	+48.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.59	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	2.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.06	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.85B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.62B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.86B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.32B	5.24	11.43	9.33
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4.93B	13.13	9.22	9.06

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上证指数	3,367.99	+21.98	+0.66%
富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,281.0	+12.1	+0.03%
US 500	5,912.0	-5.0	-0.08%
美元指数期货	106.670	+0.527	+0.50%

WTI原油	69.78	+0.54	+0.78%
伦敦布伦特原油	73.75	+0.44	+0.60%
黄金	2,644.10	+13.10	+0.50%
白银	31.253	-0.009	-0.03%
天然气	3.120	+0.122	+4.07%
铜	4.1575	+0.0155	+0.37%
美国大豆	989.75	-8.25	-0.83%

欧元/美元	1.0532	-0.0063	-0.59%
美元/人民币	7.2464	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2552	+0.0209	+0.29%
港币/人民币	0.9310	+0.0010	+0.10%
美元/日元	155.57	+0.92	+0.59%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0040	-0.61%
英镑/美元	1.2649	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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