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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 25.180 | 28.060 | 2.880 |
股票 | 47.850 | 47.850 | 0.000 |
国债 | 20.430 | 20.540 | 0.110 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其它 | 6.280 | 6.290 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.977 | 15.095 |
市净率 | 2.684 | 2.141 |
市销率 | 1.909 | 1.502 |
市现率 | 11.811 | 9.015 |
股息收益率 | 2.176 | 2.850 |
5年盈利增长 | 11.481 | 10.818 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.370 | 17.271 |
金融服务 | 15.100 | 15.754 |
医疗保健 | 13.680 | 12.150 |
工业 | 11.110 | 15.492 |
周期性消费品 | 8.900 | 11.557 |
通信服务 | 8.340 | 6.454 |
防御性消费品 | 5.670 | 7.473 |
基础材料 | 5.470 | 7.414 |
房地产 | 3.250 | 3.681 |
公用事业 | 2.610 | 4.022 |
能源 | 2.500 | 4.566 |
多头持仓: 68
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 10.68 | 1,138.82 | -0.75% | |
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C | LU0478205379 | 5.16 | 156.13 | -0.21% | |
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 4.38 | 84.36 | -0.28% | |
Franklin FTSE India UCITS | IE00BHZRQZ17 | 3.93 | 42.55 | -1.85% | |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS | IE00BKWQ0M75 | 3.83 | 302.00 | -0.92% | |
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS | IE00B14X4Q57 | 3.67 | 118.98 | +0.06% | |
Lazard Nordic High Yield Bd EA Acc EUR | IE000SK1JS82 | 3.61 | - | - | |
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged | LU0951570927 | 3.08 | 1,642.750 | +0.03% | |
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD | IE00B7WK2W23 | 2.53 | 161.20 | -1.04% | |
SPDR MSCI Japan | IE00BZ0G8B96 | 2.48 | 55.91 | -0.60% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PrivatPortfolio III A | 228.52M | 19.20 | 5.11 | 6.59 | ||
PrivatPortfolio III T | 228.52M | 19.21 | 5.11 | 6.59 | ||
Own Austria Standortfonds A | 103.35M | 11.60 | 5.74 | - | ||
Spangler IQAM Austrian MedTrust I A | 69.79M | 5.37 | 0.10 | 1.85 | ||
Spangler IQAM Austrian MedTrust I T | 69.79M | 5.37 | 0.10 | 1.87 |
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