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Sparinvest Virksomhedsobligationer HY Kort KL A (0P00011SQA)

丹麦哥本哈根

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93.340 +0.110 +0.12%

02/05 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest

ISIN: DK0060530764

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.44B

0P00011SQA持仓

有关Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Global (0P00011SQA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Global 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	4.320	4.320
股票	0.440	0.440
国债	95.100	95.100
可转债	0.140	0.140

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.903
市净率	0.656	1.296
市销率	1.272	1.542
市现率	-	8.086
股息收益率	-	4.436
5年盈利增长	-	12.949

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	100.000	52.318

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PRA Group Inc. 7.38%	-	1.82	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.54%	XS1959498244	1.74	-	-
James Hardie International Finance Designated Activity Company 3.63%	XS1888221261	1.70	-	-
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25%	-	1.69	-	-
NMI Holdings Inc 7.38%	-	1.61	-	-
ZF Finance GmbH 2.75%	XS2262961076	1.61	-	-
Skill BidCo ApS 9.49%	NO0012826041	1.61	-	-
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	1.56	-	-
Darling Global Finance Bv 3.63%	XS1813579593	1.51	-	-
Hess Midstream Operations LP 5.63%	-	1.46	-	-

Sparinvest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	6.97B	0.57	-2.49	0.14
Sparinvest Lange Obligationer KL	4.75B	0.57	-3.53	0.37
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.76B	0.82	-0.58	0.12
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A	3B	0.33	-1.27	0.03
Sparinvest Nye Obligationsmark KL A	1.66B	0.50	-2.59	-0.80

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,486.00	+278.87	+1.53%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,458.6	+232.9	+0.61%
US 500	5,079.4	+15.2	+0.30%
美元指数期货	105.095	-0.083	-0.08%

WTI原油	79.22	+0.27	+0.34%
伦敦布伦特原油	83.95	+0.28	+0.33%
黄金	2,316.80	+7.20	+0.31%
白银	26.985	+0.156	+0.58%
天然气	2.018	-0.011	-0.54%
铜	4.5070	+0.0043	+0.10%
美国大豆	1,207.00	+7.00	+0.58%

欧元/美元	1.0738	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1938	-0.0120	-0.17%
港币/人民币	0.9268	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.90	-0.74	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2556	+0.0024	+0.20%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	363.40	+3.00	+0.83%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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