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Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM)

丹麦哥本哈根

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174.550 -0.380 -0.22%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139791205

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.05B

0P00000NQM持仓

有关Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Securus EUR R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.220	1.220
股票	24.480	24.480
国债	67.750	67.750
可转债	3.430	3.430
其它	3.120	3.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.236	16.263
市净率	2.359	2.461
市销率	1.668	1.786
市现率	11.492	10.376
股息收益率	2.435	2.574
5年盈利增长	12.077	10.957

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.690	20.809
金融服务	20.660	16.448
工业	15.560	11.745
医疗保健	14.880	12.380
周期性消费品	8.560	11.033
通信服务	6.590	7.026
防御性消费品	5.750	7.333
基础材料	3.350	5.212
公用事业	1.200	3.437
房地产	1.050	4.023
能源	0.700	3.675

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,394

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.41	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.21	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2.10	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	2.00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.52	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1.38	-	-

Sparinvest S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2.65B	9.68	1.76	3.51
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2.34B	13.10	3.95	4.80

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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