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Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6)

卢森堡

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190.840 -0.150 -0.08%

23/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.06B

0P0000HVH6持仓

有关Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Securus EUR I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.890	0.890
股票	25.930	25.930
国债	66.690	66.690
可转债	3.420	3.420
其它	3.060	3.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.010	16.292
市净率	2.443	2.473
市销率	1.732	1.794
市现率	11.625	10.428
股息收益率	2.302	2.565
5年盈利增长	11.336	10.674

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.620	21.008
金融服务	20.400	16.738
工业	15.160	11.612
医疗保健	14.230	12.127
周期性消费品	8.560	11.156
通信服务	6.780	7.086
防御性消费品	5.910	7.290
基础材料	3.330	5.067
公用事业	1.220	3.443
房地产	1.160	4.025
能源	0.620	3.618

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,391

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.68	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.27	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.20	-	-
DLR Kredit AS 2.88%	DK0006358478	2.15	-	-
DLR Kredit AS 2.89%	DK0006360458	2.06	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.52	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1.42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.33	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.22	-	-

Sparinvest S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.66B	10.23	2.27	4.14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.37B	12.47	3.42	5.36
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.09B	16.08	6.06	7.93
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	3.68M	15.45	5.49	7.28
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1.06B	16.97	8.14	9.90

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富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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