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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.390 | 2.390 | 0.000 |
股票 | 24.010 | 24.010 | 0.000 |
国债 | 67.480 | 67.480 | 0.000 |
可转债 | 3.390 | 3.390 | 0.000 |
其它 | 2.720 | 2.720 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.702 | 16.025 |
市净率 | 2.107 | 2.316 |
市销率 | 1.417 | 1.631 |
市现率 | 10.455 | 9.665 |
股息收益率 | 2.385 | 2.608 |
5年盈利增长 | 12.857 | 10.568 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.890 | 14.464 |
科技 | 19.910 | 20.520 |
工业 | 15.630 | 11.639 |
医疗保健 | 15.620 | 12.620 |
周期性消费品 | 8.170 | 11.106 |
防御性消费品 | 6.760 | 7.788 |
通信服务 | 4.850 | 7.080 |
基础材料 | 4.160 | 6.194 |
公用事业 | 1.360 | 3.830 |
能源 | 1.020 | 4.141 |
房地产 | 0.650 | 3.905 |
多头持仓: 2,682
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
DLR Kredit AS 4.21% | DK0006358478 | 2.96 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009540981 | 2.22 | - | - | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03% | DK0002054006 | 2.05 | - | - | |
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B | DK0061284247 | 2.01 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 1.75% | DK0009923138 | 1.77 | - | - | |
Danmarks Skibskredit A/S 1% | DK0004133808 | 1.73 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 0.1% | DK0009923724 | 1.69 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 1.59 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009540551 | 1.54 | - | - | |
Realkredit Danmark A/S 3.94% | DK0004619541 | 1.37 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparinvest SICAV Balance EUR I | 2.35B | 3.19 | 2.32 | 4.17 | ||
Sparinvest SICAV Procedo EUR I | 2.04B | 4.07 | 3.70 | 5.53 | ||
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I | 1.03B | 6.24 | 8.73 | 9.12 | ||
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R | 40.23M | 5.41 | 5.97 | 8.34 | ||
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I | 979.43M | 5.64 | 6.67 | 9.11 |
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