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Sparinvest SICAV Procedo DKK R (0P0000UDRA)

丹麦哥本哈根

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1,994.900 +6.460 +0.32%

21/11 - 延迟数据. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0686499277

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.25B

0P0000UDRA持仓

有关Sparinvest SICAV Procedo DKK R (0P0000UDRA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Procedo DKK R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.640	1.640
股票	62.450	62.450
国债	31.970	31.970
可转债	1.390	1.390
其它	2.550	2.550

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.232	16.667
市净率	2.325	2.503
市销率	1.586	1.783
市现率	11.141	10.550
股息收益率	2.439	2.422
5年盈利增长	12.139	11.136

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.020	20.778
金融服务	20.220	14.753
医疗保健	16.030	12.984
工业	15.940	11.993
周期性消费品	8.450	10.812
通信服务	6.950	7.126
防御性消费品	5.740	7.464
基础材料	3.280	5.754
公用事业	1.150	3.087
能源	0.620	3.785
房地产	0.590	3.333

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,383

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.54	-	-
微软	US5949181045	1.95	412.87	-0.43%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.71	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.66	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.40	-	-
施耐德电气	FR0000121972	1.20	239.90	-0.08%
谷歌A	US02079K3059	1.14	167.63	-4.74%
Novo Nordisk B	DK0062498333	0.99	736.4	+2.02%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	0.97	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	0.87	-	-

Sparinvest S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance DKK R		2.58B	7.46	1.77	3.46
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1.03B	5.99	1.25	1.81

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,845.0	-25.4	-0.06%
US 500	5,940.7	-8.0	-0.13%
美元指数期货	107.459	+0.529	+0.49%

WTI原油	69.56	-0.54	-0.77%
伦敦布伦特原油	73.71	-0.52	-0.70%
黄金	2,701.40	+26.50	+0.99%
白银	31.323	+0.380	+1.23%
天然气	3.306	-0.033	-0.99%
铜	4.0640	-0.0610	-1.48%
美国大豆	975.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.2477	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.36	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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