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Sparinvest SICAV Global Value EUR I (0P000065CM)

卢森堡

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553.270 -1.260 -0.23%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0258533180

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.01B

0P000065CM持仓

有关Sparinvest SICAV Global Value EUR I (0P000065CM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Global Value EUR I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.090	2.090	0.000
股票	97.910	97.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.723	12.675
市净率	1.297	1.804
市销率	0.770	1.160
市现率	6.312	7.724
股息收益率	3.959	3.107
5年盈利增长	10.892	9.991

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.730	18.257
科技	13.450	14.686
医疗保健	12.880	15.007
周期性消费品	11.750	10.249
工业	10.320	11.874
防御性消费品	9.340	9.469
通信服务	6.810	8.671
基础材料	6.710	5.503
能源	2.020	5.918

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
旅行者财产险集团（Travelers)	US89417E1091	3.02	232.86	-4.08%
富国银行	US9497461015	2.98	70.38	-1.67%
花旗	US1729674242	2.71	71.68	-2.16%
大都会人寿	US59156R1086	2.26	80.76	-2.49%
地区金融	US7591EP1005	2.22	23.19	-2.67%
AT&T	US00206R1023	2.17	21.66	-1.13%
甲骨文	US68389X1054	2.12	155.40	-4.51%
欧文斯科宁	US6907421019	2.11	167.88	-2.18%
克罗格	US5010441013	2.00	59.69	+1.34%
安盛	FR0000120628	1.92	33.84	-1.66%

Sparinvest S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.62B	10.23	2.27	4.14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.35B	12.47	3.42	5.36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2.21M	15.45	5.49	7.28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.1B	16.08	6.06	7.93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1.05B	7.82	1.60	2.37

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,148.5	-486.7	-1.14%
US 500	5,854.4	-63.9	-1.08%
美元指数期货	109.530	+0.526	+0.48%

WTI原油	76.19	+2.27	+3.07%
伦敦布伦特原油	79.33	+2.41	+3.13%
黄金	2,715.64	+24.84	+0.92%
白银	31.290	+0.275	+0.89%
天然气	3.947	+0.246	+6.65%
铜	4.3025	-0.0070	-0.16%
美国大豆	1,016.12	+17.12	+1.71%

欧元/美元	1.0239	-0.0060	-0.58%
美元/人民币	7.3636	+0.0315	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3637	+0.0096	+0.13%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.90	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6154	-0.0047	-0.76%
英镑/美元	1.2211	-0.0097	-0.79%

阿里巴巴	80.89	-2.80	-3.35%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.09	-3.25	-4.00%
京东	33.12	-1.60	-4.61%
亚马逊	220.05	-2.08	-0.94%
Meta Platforms	626.66	+15.94	+2.61%
苹果	237.00	-5.70	-2.35%

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