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Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2)

卢森堡

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207.750 -0.450 -0.22%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.62B

0P00014KW2持仓

有关Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Balance EUR I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.330	1.330
股票	44.060	44.060
国债	49.310	49.310
可转债	2.400	2.400
其它	2.900	2.900

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.089	16.689
市净率	2.331	2.555
市销率	1.628	1.867
市现率	11.326	10.778
股息收益率	2.474	2.449
5年盈利增长	12.209	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.450	20.798
金融服务	20.810	15.576
工业	15.600	11.784
医疗保健	15.210	12.603
周期性消费品	8.470	10.716
通信服务	6.930	6.854
防御性消费品	5.620	7.423
基础材料	3.240	5.104
公用事业	1.120	3.523
房地产	0.770	3.898
能源	0.770	3.978

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,394

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2.09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.40	-	-
微软	US5949181045	1.39	439.33	+0.94%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1.10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1.01	-	-

Sparinvest S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.3B	13.77	4.84	5.56
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R		20.17	8.78	9.42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998.77M	20.89	9.73	10.20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998.77M	20.91	9.74	10.21
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	998.77M	21.08	9.79	10.35

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,405.50	+368.65	+0.94%
US 30	43,249.2	-1.0	0.00%
US 500	6,042.6	+4.7	+0.08%
美元指数期货	107.92	-0.11	-0.10%

WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	73.45	+0.28	+0.38%
黄金	2,643.47	+7.97	+0.30%
白银	30.365	+0.082	+0.27%
天然气	3.433	-0.071	-2.03%
铜	4.1130	+0.0105	+0.26%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0403	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2991	+0.0016	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3037	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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