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Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I (0P0000VT2U)

卢森堡

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195.730 +0.240 +0.12%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0760184134

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.71M

0P0000VT2U持仓

有关Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU (0P0000VT2U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.120	2.120	0.000
股票	97.880	97.880	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.735	13.031
市净率	0.921	1.919
市销率	0.635	1.706
市现率	6.015	7.647
股息收益率	4.176	3.018
5年盈利增长	10.254	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.780	22.688
科技	22.490	23.687
周期性消费品	10.390	15.210
防御性消费品	9.920	6.841
医疗保健	6.700	4.022
通信服务	3.990	10.010
工业	3.960	6.962
公用事业	3.070	2.507
基础材料	2.690	4.721
房地产	1.000	2.351

地区配置

证券

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	7.27	1,000.00	0.00%
中国银行	CNE1000001Z5	3.76	3.580	-1.10%
建设银行	CNE1000002H1	3.47	5.820	-1.36%
KB金融集团	KR7105560007	3.35	97,900	-0.81%
Credicorp.	BMG2519Y1084	3.25	191.29	-0.73%
中国平安	CNE1000003X6	3.13	44.75	-2.40%
三星电子	KR7005930003	3.12	55,700	-1.07%
SK海力士	KR7000660001	3.07	161,600	-3.98%
Mahanagar Gas	INE002S01010	3.01	1,198.35	+1.67%
Charoen Pokphand Foods	TH0101A10Z19	2.93	0.6750	0.00%

Sparinvest S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.61B	7.86	2.20	4.07
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.29B	9.52	3.24	5.32
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	44.25M	11.72	5.97	8.76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1.1B	12.33	6.67	9.54
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1.11B	12.35	6.69	9.55

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,306.00	-297.13	-1.52%
日经225	38,411.50	+300.00	+0.79%
US 30	44,779.5	+57.4	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.230	+0.182	+0.17%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.16	-0.22%
黄金	2,653.69	-11.11	-0.42%
白银	30.245	-0.311	-1.02%
天然气	3.191	-0.006	-0.19%
铜	4.1377	-0.0033	-0.08%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0550	-0.0014	-0.14%
美元/人民币	7.2467	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2553	+0.0098	+0.14%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.63	+0.53	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6484	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.20	-2.60	-0.65%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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