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Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A (0P00000L07)

丹麦哥本哈根

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98.930 -0.020 -0.02%

20/12 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest

ISIN: DK0016030786

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.21B

0P00000L07持仓

有关Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A (0P00000L07)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.770	2.770	0.000
国债	97.230	97.230	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.679	53.077
公司	15.551	25.448
现金	2.770	14.129

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 209

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2.47	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1.79	-	-
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23%	XS2477752260	1.76	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.6%	-	1.63	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	1.52	-	-
Indonesia (Republic of) 5.95%	-	1.38	-	-
Peru (Republic Of) 2.783%	-	1.31	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1910826996	1.18	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 4.226%	XS1791326991	1.16	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7%	-	1.13	-	-

Sparinvest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	6.27B	4.62	-0.88	0.25
Sparinvest Lange Obligationer KL	6.04B	5.11	-1.77	0.29
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.16B	4.32	0.67	0.36
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A	2.56B	4.09	0.12	0.28
Sparinvest Value VirksomhedsObl GlA	2.21B	7.01	2.85	1.33

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,938.50	+215.00	+0.56%
US 30	42,965.5	+125.2	+0.29%
US 500	5,952.1	+21.2	+0.36%
美元指数期货	107.520	+0.170	+0.16%

WTI原油	69.63	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,640.39	-4.71	-0.18%
白银	30.148	+0.190	+0.63%
天然气	3.477	+0.538	+18.31%
铜	4.1115	+0.0140	+0.34%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2891	-0.0070	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2884	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.46	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2575	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	Sparinvest Nye Ob.	98.930	-0.020	-0.02%