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Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A (0P00000L07)

丹麦哥本哈根

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99.170 +0.190 +0.19%

21/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest

ISIN: DK0016030786

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.2B

0P00000L07持仓

有关Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A (0P00000L07)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.710	0.800	0.090
国债	99.260	99.260	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.787	52.207
公司	14.498	25.245
现金	0.715	12.497

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 207

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.91	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1.93	-	-
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23%	XS2477752260	1.60	-	-
Indonesia (Republic of) 5.95%	-	1.42	-	-
Peru (Republic of) 2.783%	-	1.36	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1910826996	1.26	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 4.226%	XS1791326991	1.22	-	-
Indonesia (Republic of) 4.15%	-	1.20	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	1.15	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	1.14	-	-

Sparinvest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	6.36B	3.40	-0.97	0.14
Sparinvest Lange Obligationer KL	6.08B	3.45	-1.87	0.18
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.1B	3.70	0.60	0.27
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A	2.53B	3.29	-0.03	0.19
Sparinvest Value VirksomhedsObl GlA	2.16B	6.92	2.50	1.21

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,213.9	+343.5	+0.78%
US 500	5,966.2	+17.5	+0.29%
美元指数期货	107.562	+0.632	+0.59%

WTI原油	70.98	+0.88	+1.26%
伦敦布伦特原油	74.97	+0.74	+1.00%
黄金	2,708.60	+33.70	+1.26%
白银	31.335	+0.392	+1.27%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0915	-0.0335	-0.81%
美国大豆	984.88	+6.88	+0.70%

欧元/美元	1.0406	-0.0067	-0.64%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2594	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2521	-0.0065	-0.52%

阿里巴巴	83.22	-2.37	-2.76%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.08	-1.55	-1.90%
京东	34.83	-0.56	-1.57%
亚马逊	197.92	-0.46	-0.23%
Meta Platforms	557.42	-5.67	-1.01%
苹果	229.85	+1.33	+0.58%

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	Sparinvest Nye Ob.	99.170	+0.190	+0.19%