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Sparinvest Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A (0P0000WEDL)

丹麦哥本哈根

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98.080 +0.180 +0.18%

29/04 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest

ISIN: DK0060444255

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.09B

0P0000WEDL持仓

有关Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb - All (0P0000WEDL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb - All 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.520	3.390	0.870
国债	92.630	92.630	0.000
可转债	4.850	4.850	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.079	78.395
政府	6.210	12.123
现金	2.516	13.204
证券化	0.342	7.795

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 218

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TenneT Holding B.V. 2.995%	XS1591694481	2.88	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	1.80	-	-
UBS Group AG 4.932%	CH0591979635	1.41	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.37	-	-
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	1.33	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 0.375%	XS1979259220	1.17	-	-
BNP Paribas SA 4.125%	FR001400KY44	1.15	-	-
DLR Kredit AS 4.5133%	DK0006352943	1.11	-	-
Telefonica Europe B V 4.375%	XS1933828433	1.07	-	-
DSV AS 1.75%	DK0030403993	1.06	-	-

Sparinvest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	7.01B	0.57	-2.49	0.14
Sparinvest Lange Obligationer KL	4.75B	0.57	-3.53	0.37
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.76B	0.82	-0.58	0.12
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A	3.01B	0.33	-1.27	0.03
Sparinvest Nye Obligationsmark KL A	1.65B	0.50	-2.59	-0.80

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,051.8	-334.3	-0.87%
US 500	5,077.0	-39.2	-0.77%
美元指数期货	106.040	+0.592	+0.56%

WTI原油	81.88	-0.75	-0.91%
伦敦布伦特原油	86.33	-0.87	-1.00%
黄金	2,308.10	-49.60	-2.10%
白银	26.692	-0.968	-3.50%
天然气	1.981	-0.049	-2.41%
铜	4.5667	-0.1098	-2.35%
美国大豆	1,163.75	-18.25	-1.54%

欧元/美元	1.0682	-0.0037	-0.35%
美元/人民币	7.2411	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2537	+0.0098	+0.14%
港币/人民币	0.9258	+0.0017	+0.19%
美元/日元	157.57	+1.24	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0075	-1.14%
英镑/美元	1.2511	-0.0050	-0.40%

阿里巴巴	74.86	-1.54	-2.02%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.62	-2.55	-2.40%
京东	29.00	-0.88	-2.96%
亚马逊	179.85	-1.11	-0.61%
Meta Platforms	432.66	+0.04	+0.01%
苹果	173.75	+0.26	+0.15%

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