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Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL (0P00000KZF)

丹麦哥本哈根

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172.760 +2.460 +1.44%

22/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest

ISIN: DK0010297621

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 375.86M

0P00000KZF持仓

有关Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL (0P00000KZF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.750	0.760	0.010
股票	98.250	98.250	0.000
优先股	0.280	0.280	0.000
其它	0.710	0.820	0.110

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.616	15.084
市净率	1.438	2.079
市销率	0.832	1.196
市现率	6.450	9.676
股息收益率	3.459	2.620
5年盈利增长	11.331	13.030

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.480	24.917
金融服务	15.980	10.880
周期性消费品	12.710	14.192
科技	8.540	19.275
医疗保健	8.010	12.366
房地产	7.840	4.107
基础材料	5.470	6.694
通信服务	5.140	5.636
防御性消费品	4.520	5.254
能源	4.080	4.218
公用事业	2.230	2.289

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 695

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hiscox Ltd	-	0.71	-	-
Trelleborg	SE0000114837	0.66	352.50	0.00%
B&M European Value Retail SA	LU1072616219	0.65	350.30	+1.16%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	0.63	2,128.00	+1.62%
Howden join	GB0005576813	0.59	818.50	-0.24%
Diploma Plc	GB0001826634	0.56	4,510.00	+0.99%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	0.54	1.8340	+1.35%
DS Smith	GB0008220112	0.54	591.50	-0.34%
Vistry Group	GB0001859296	0.52	659.50	+2.57%
曼恩集团	JE00BJ1DLW90	0.52	211.00	+1.44%

Sparinvest的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.56B	5.82	8.06	8.50
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	6.86B	2.58	1.80	-
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5.56B	1.51	0.33	-
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	4.08B	8.53	2.73	10.85
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4.77B	6.50	9.53	11.20

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,718.4	+421.9	+0.95%
US 500	5,986.2	+16.9	+0.28%
美元指数期货	106.760	-0.747	-0.69%

WTI原油	68.94	-2.30	-3.23%
伦敦布伦特原油	72.48	-2.15	-2.88%
黄金	2,646.80	-90.40	-3.30%
白银	30.793	-0.983	-3.09%
天然气	3.449	+0.162	+4.93%
铜	4.1625	+0.0295	+0.71%
美国大豆	986.00	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0507	+0.0089	+0.86%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2458	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9302	-0.0005	-0.06%
美元/日元	154.12	-0.62	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2572	+0.0042	+0.33%

阿里巴巴	85.53	+2.40	+2.89%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.72	+2.39	+2.98%
京东	34.48	-0.20	-0.58%
亚马逊	201.44	+4.32	+2.19%
Meta Platforms	559.07	-0.07	-0.01%
苹果	230.73	+0.86	+0.37%

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Sparinvest INDEX .	172.760	+2.460	+1.44%
Nykredit Invest B.	213.840	+1.980	+0.93%
JPMorgan Funds - .	159.730	-0.290	-0.18%