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Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX (0P0000ZGMU)

卢森堡

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313.210 -0.470 -0.15%

09/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0970862735

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.01B

0P0000ZGMU持仓

有关Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX (0P0000ZGMU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.020	3.020	0.000
股票	96.980	96.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.363	12.715
市净率	1.371	1.808
市销率	0.791	1.166
市现率	7.221	7.770
股息收益率	3.460	3.098
5年盈利增长	11.388	10.024

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.420	18.392
医疗保健	14.120	14.980
科技	14.100	14.617
周期性消费品	11.710	10.193
工业	10.830	11.877
通信服务	9.020	8.676
防御性消费品	8.800	9.457
基础材料	5.990	5.453

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
花旗	US1729674242	3.34	71.40	-2.54%
旅行者财产险集团（Travelers)	US89417E1091	3.14	232.43	-4.26%
地区金融	US7591EP1005	3.06	23.06	-3.19%
大都会人寿	US59156R1086	2.92	80.25	-3.10%
AT&T	US00206R1023	2.82	21.69	-2.21%
克罗格	US5010441013	2.52	59.12	+0.37%
IBM	US4592001014	2.18	219.75	-1.54%
Citizens Financial (Rhode Island)	US1746101054	2.16	43.30	-3.31%
eBay	US2786421030	2.13	65.90	-5.04%
CVS健康	US1266501006	2.12	48.01	+4.35%

Sparinvest S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.65B	10.23	2.27	4.14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.34B	12.47	3.42	5.36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2.21M	15.45	5.49	7.28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.1B	16.08	6.06	7.93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1.05B	7.82	1.60	2.37

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,778.2	-149.1	-0.36%
US 500	5,777.8	-48.7	-0.84%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.16	+1.41	+1.86%
伦敦布伦特原油	81.28	+1.52	+1.91%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.850	-0.464	-1.48%
天然气	4.152	+0.163	+4.09%
铜	4.3095	+0.0055	+0.13%
美国大豆	1,035.25	+10.25	+1.00%

欧元/美元	1.0188	-0.0050	-0.49%
美元/人民币	7.3595	+0.0269	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3593	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2120	-0.0087	-0.71%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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