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Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX (0P0000ZGMU)

卢森堡

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328.460 +1.230 +0.38%

30/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0970862735

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.05B

0P0000ZGMU持仓

有关Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX (0P0000ZGMU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.020	3.020	0.000
股票	96.980	96.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.363	12.636
市净率	1.371	1.800
市销率	0.791	1.160
市现率	7.221	7.780
股息收益率	3.460	3.110
5年盈利增长	11.388	9.888

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.420	18.544
医疗保健	14.120	14.751
科技	14.100	14.672
周期性消费品	11.710	10.223
工业	10.830	11.966
通信服务	9.020	8.773
防御性消费品	8.800	9.458
基础材料	5.990	5.352

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
花旗	US1729674242	3.34	81.44	-0.51%
旅行者财产险集团（Travelers)	US89417E1091	3.14	246.14	-1.19%
地区金融	US7591EP1005	3.06	24.64	-0.55%
大都会人寿	US59156R1086	2.92	86.65	-0.40%
AT&T	US00206R1023	2.82	23.75	-1.14%
克罗格	US5010441013	2.52	61.71	+1.10%
IBM	US4592001014	2.18	256.30	-0.76%
Citizens Financial (Rhode Island)	US1746101054	2.16	47.43	-1.06%
eBay	US2786421030	2.13	67.35	-0.25%
CVS健康	US1266501006	2.12	56.91	+0.15%

Sparinvest S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.65B	10.23	2.27	4.14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.36B	12.47	3.42	5.36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	3.3M	15.45	5.49	7.28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.08B	16.08	6.06	7.93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1.06B	7.82	1.60	2.37

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,633.5	-248.1	-0.55%
US 500	6,056.0	-15.2	-0.25%
美元指数期货	108.230	+0.599	+0.56%

WTI原油	72.33	-0.40	-0.55%
伦敦布伦特原油	75.49	-0.40	-0.53%
黄金	2,829.00	-16.20	-0.57%
白银	32.193	-0.300	-0.92%
天然气	3.059	+0.012	+0.39%
铜	4.2613	-0.0462	-1.07%
美国大豆	1,044.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0375	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.1869	+0.0129	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3127	+0.0209	+0.29%
港币/人民币	0.9223	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.16	+0.98	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6214	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2400	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	98.94	-3.80	-3.70%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.89	-3.88	-4.09%
京东	40.73	-1.57	-3.71%
亚马逊	238.20	+3.56	+1.52%
Meta Platforms	690.92	+3.92	+0.57%
苹果	234.04	-3.56	-1.50%

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